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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 794 763.00 | | 16 794 763.00 | 16 794 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 915 003.00 | | 16 915 003.00 | 16 915 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440 626.00 | | 6 440 626.00 | 6 440 626.00 |
BZ Autres créances | 122 613.00 | | 122 613.00 | 122 613.00 |
CF Disponibilités | 1 573 371.00 | | 1 573 371.00 | 1 573 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 166 113.00 | | 8 166 113.00 | 8 166 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 082 020.00 | | 25 082 020.00 | 25 082 020.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 147.00 | | | -34 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 569.00 | -34 147.00 | | -79 569.00 |
DL TOTAL (I) | -93 716.00 | -14 147.00 | | -93 716.00 |
DP Provisions pour risques | 904.00 | | | 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 595 168.00 | 290 529.00 | | 18 595 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 448.00 | 45 640.00 | | 6 284 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 615.00 | 41 419.00 | | 255 615.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 135 263.00 | 377 620.00 | | 25 135 263.00 |
ED (V) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 082 020.00 | 363 473.00 | | 25 082 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 595 168.00 | | | 18 595 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 927.00 | | 1 832 927.00 | 1 832 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 927.00 | | 1 832 927.00 | 1 832 927.00 |
FQ Autres produits | | | 14 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 663.00 | 130 153.00 | | 1 862 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 233.00 | 164 300.00 | | 1 942 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 569.00 | -34 147.00 | | -79 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 240.00 | | 22 534 955.00 | 120 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 740 192.00 | 16 915 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740 192.00 | 16 915 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 240.00 | | 22 534 955.00 | 120 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 587 153.00 | | 18 587 153.00 | 18 587 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 448.00 | 6 284 448.00 | | 6 284 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 16 794 763.00 | | | 16 794 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 440 626.00 | | | 6 440 626.00 |
VB T. V. A. | 111 194.00 | | | 111 194.00 |
VI Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 307 188.00 | | | 18 307 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 387 746.00 | 6 592 742.00 | 16 795 003.00 | 23 387 746.00 |
VW T.V.A. | 164 734.00 | 164 734.00 | | 164 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 135 263.00 | 6 548 110.00 | 18 587 153.00 | 25 135 263.00 |