| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 581.00 | 4 562.00 | 8 019.00 | 12 581.00 |
BF Prêts | 20 921 730.00 | | 20 921 730.00 | 20 921 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 574 551.00 | 15 044 562.00 | 73 529 990.00 | 88 574 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 725.00 | 15 293.00 | 53 431.00 | 68 725.00 |
BZ Autres créances | 70 815 650.00 | | 70 815 650.00 | 70 815 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 884 375.00 | 15 293.00 | 70 869 082.00 | 70 884 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 516.00 | | 118 516.00 | 118 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 577 443.00 | 15 059 855.00 | 144 517 588.00 | 159 577 443.00 |
CU Autres participations | 67 640 000.00 | 15 040 000.00 | 52 600 000.00 | 67 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020 000.00 | 5 020 000.00 | | 5 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 225 119.00 | -5 263 267.00 | | -42 225 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 820 567.00 | -36 961 853.00 | | 20 820 567.00 |
DL TOTAL (I) | -16 384 552.00 | -37 205 119.00 | | -16 384 552.00 |
DP Provisions pour risques | 118 516.00 | 481 023.00 | | 118 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 737.00 | | | 160 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 253.00 | 481 023.00 | | 279 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672 668.00 | 7 742 126.00 | | 5 672 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 832 230.00 | 144 478 078.00 | | 150 832 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 811.00 | 166 193.00 | | 339 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650 323.00 | 4 478 899.00 | | 3 650 323.00 |
EA Autres dettes | 20 968.00 | 3 467.00 | | 20 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 516 001.00 | 156 868 764.00 | | 160 516 001.00 |
ED (V) | 106 886.00 | 160 738.00 | | 106 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 517 588.00 | 120 305 406.00 | | 144 517 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 672 668.00 | 7 742 126.00 | | 5 672 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 111 616.00 | | 13 111 616.00 | 13 111 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 111 616.00 | | 13 111 616.00 | 13 111 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 832 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 037 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 253.00 | |
GE Autres charges | | | 69 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 728 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 020 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 167 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 222 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 326 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 070.00 | | | 799 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 458 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 070.00 | 1 536 613.00 | | 799 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 136.00 | -1 536 613.00 | | -721 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 215 319.00 | | | -2 215 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 078 019.00 | 13 805 728.00 | | 35 078 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257 451.00 | 50 767 581.00 | | 14 257 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 820 567.00 | -36 961 853.00 | | 20 820 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 247 319.00 | 18 327 233.00 | | 70 247 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 561 970.00 | | | 88 561 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 574 551.00 | | | 88 574 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 234 738.00 | 18 327 233.00 | | 70 234 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 023.00 | 279 253.00 | 481 023.00 | 481 023.00 |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 15 293.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 063 400.00 | 15 293.00 | 20 023 400.00 | 35 063 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 544 423.00 | 294 547.00 | 20 504 423.00 | 35 544 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 547.00 | 406 489.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 020 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 884 546.00 | | 148 884 546.00 | 148 884 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 811.00 | 339 811.00 | | 339 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473 650.00 | 1 473 650.00 | | 1 473 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 595.00 | 1 030 595.00 | | 1 030 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UP Prêts | 20 921 730.00 | | 20 921 730.00 | 20 921 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VB T. V. A. | 470 558.00 | 470 558.00 | | 470 558.00 |
VC Groupe et associés | 70 144 072.00 | 70 144 072.00 | | 70 144 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 672 668.00 | 5 672 668.00 | | 5 672 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 684.00 | 1 947 684.00 | | 1 947 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 358 302.00 | | | 6 358 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 806 345.00 | 70 884 375.00 | 20 921 970.00 | 91 806 345.00 |
VW T.V.A. | 995 548.00 | 995 548.00 | | 995 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 516 001.00 | 11 631 455.00 | 148 884 546.00 | 160 516 001.00 |