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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 39 214 692.00 | | 39 214 692.00 | 39 214 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 854 932.00 | 2 255 803.00 | 104 599 129.00 | 106 854 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 135 693.00 | | 38 135 693.00 | 38 135 693.00 |
BZ Autres créances | 7 028 392.00 | | 7 028 392.00 | 7 028 392.00 |
CF Disponibilités | 10 986 705.00 | | 10 986 705.00 | 10 986 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 154 545.00 | | 56 154 545.00 | 56 154 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 042 532.00 | 2 255 803.00 | 160 786 729.00 | 163 042 532.00 |
CU Autres participations | 67 640 000.00 | 2 255 803.00 | 65 384 197.00 | 67 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020 000.00 | 20 000.00 | | 5 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 295.00 | -113 716.00 | | -789 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 473 972.00 | -675 579.00 | | -4 473 972.00 |
DL TOTAL (I) | -243 267.00 | -769 295.00 | | -243 267.00 |
DP Provisions pour risques | 33 055.00 | 8 423.00 | | 33 055.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 055.00 | 128 665.00 | | 33 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 410 901.00 | 34 296 366.00 | | 157 410 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 023.00 | 5 312 593.00 | | 1 207 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 926.00 | 279 854.00 | | 2 341 926.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 981.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 961 211.00 | 39 889 794.00 | | 160 961 211.00 |
ED (V) | 35 730.00 | 7 572.00 | | 35 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 786 729.00 | 39 256 737.00 | | 160 786 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 544 835.00 | | 7 544 835.00 | 7 544 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 544 835.00 | | 7 544 835.00 | 7 544 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 144 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 093 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 055.00 | |
GE Autres charges | | | 11 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 092 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 255 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 463 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 997.00 | 3 856.00 | | 9 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 997.00 | 3 856.00 | | 9 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 997.00 | -3 856.00 | | -9 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | -58 543.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 618 894.00 | 1 933 094.00 | | 10 618 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 092 866.00 | 2 608 672.00 | | 15 092 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 473 972.00 | -675 579.00 | | -4 473 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 746 507.00 | 85 108 425.00 | | 21 746 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 854 932.00 | | | 106 854 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 854 932.00 | | | 106 854 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 746 507.00 | 85 108 425.00 | | 21 746 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 665.00 | 33 055.00 | 128 665.00 | 128 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 255 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 128 665.00 | 2 288 858.00 | 128 665.00 | 128 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 055.00 | 8 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 255 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 410 901.00 | | 157 410 901.00 | 157 410 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 023.00 | 1 207 023.00 | | 1 207 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 749.00 | 706 749.00 | | 706 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 744.00 | 1 038 744.00 | | 1 038 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UP Prêts | 39 214 692.00 | | 39 214 692.00 | 39 214 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 38 135 693.00 | 38 135 693.00 | | 38 135 693.00 |
VB T. V. A. | 319 115.00 | 319 115.00 | | 319 115.00 |
VC Groupe et associés | 6 655 903.00 | 6 655 903.00 | | 6 655 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 114 534.00 | | | 123 114 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 845.00 | 240 845.00 | | 240 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 382 772.00 | 45 167 841.00 | 39 214 932.00 | 84 382 772.00 |
VW T.V.A. | 355 589.00 | 355 589.00 | | 355 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 961 211.00 | 3 550 310.00 | 157 410 901.00 | 160 961 211.00 |