| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 581.00 | 2 045.00 | 10 536.00 | 12 581.00 |
BF Prêts | 2 594 498.00 | | 2 594 498.00 | 2 594 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 247 319.00 | 35 062 045.00 | 35 185 273.00 | 70 247 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 319.00 | 3 400.00 | 53 919.00 | 57 319.00 |
BZ Autres créances | 84 663 124.00 | | 84 663 124.00 | 84 663 124.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 720 443.00 | 3 400.00 | 84 717 043.00 | 84 720 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 403 089.00 | | 403 089.00 | 403 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 370 851.00 | 35 065 445.00 | 120 305 406.00 | 155 370 851.00 |
CU Autres participations | 67 640 000.00 | 35 060 000.00 | 32 580 000.00 | 67 640 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020 000.00 | 5 020 000.00 | | 5 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 263 267.00 | -789 295.00 | | -5 263 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 961 853.00 | -4 473 972.00 | | -36 961 853.00 |
DL TOTAL (I) | -37 205 119.00 | -243 267.00 | | -37 205 119.00 |
DP Provisions pour risques | 481 023.00 | 33 055.00 | | 481 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 023.00 | 33 055.00 | | 481 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 742 126.00 | | | 7 742 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 478 078.00 | 157 410 901.00 | | 144 478 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 193.00 | 1 207 023.00 | | 166 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478 899.00 | 2 341 926.00 | | 4 478 899.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 1 361.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 868 764.00 | 160 961 211.00 | | 156 868 764.00 |
ED (V) | 160 738.00 | 35 730.00 | | 160 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 305 406.00 | 160 786 729.00 | | 120 305 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 742 126.00 | | | 7 742 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 366 683.00 | | 11 366 683.00 | 11 366 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 366 683.00 | | 11 366 683.00 | 11 366 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 527 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 963 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 813 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 804 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 417 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 139 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 425 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458 679.00 | | | 1 458 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536 613.00 | 9 997.00 | | 1 536 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536 613.00 | -9 997.00 | | -1 536 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 805 728.00 | 10 618 894.00 | | 13 805 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 767 581.00 | 15 092 866.00 | | 50 767 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 961 853.00 | -4 473 972.00 | | -36 961 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 854 932.00 | | 12 581.00 | 106 854 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 620 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 620 194.00 | 70 234 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 620 194.00 | 70 247 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 854 932.00 | | | 106 854 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 055.00 | 481 023.00 | 33 055.00 | 33 055.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255 803.00 | 32 807 597.00 | | 2 255 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 858.00 | 33 288 620.00 | 33 055.00 | 2 288 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 489.00 | 33 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 804 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 526 244.00 | | 142 526 244.00 | 142 526 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 193.00 | 166 193.00 | | 166 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673 641.00 | 1 673 641.00 | | 1 673 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 861.00 | 969 861.00 | | 969 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UP Prêts | 2 594 498.00 | | 2 594 498.00 | 2 594 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VB T. V. A. | 328 605.00 | 328 605.00 | | 328 605.00 |
VC Groupe et associés | 84 248 646.00 | 84 248 646.00 | | 84 248 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 742 126.00 | 7 742 126.00 | | 7 742 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 951 834.00 | 1 951 834.00 | | 1 951 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 884 657.00 | | | 14 884 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 980.00 | 255 980.00 | | 255 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 315 181.00 | 84 720 443.00 | 2 594 738.00 | 87 315 181.00 |
VW T.V.A. | 1 579 417.00 | 1 579 417.00 | | 1 579 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 868 764.00 | 14 342 520.00 | 142 526 244.00 | 156 868 764.00 |