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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 606 267.00 | | 21 606 267.00 | 21 606 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 746 507.00 | | 21 746 507.00 | 21 746 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 419 575.00 | | 13 419 575.00 | 13 419 575.00 |
BZ Autres créances | 3 485 218.00 | | 3 485 218.00 | 3 485 218.00 |
CF Disponibilités | 593 257.00 | | 593 257.00 | 593 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 501 807.00 | | 17 501 807.00 | 17 501 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 256 737.00 | | 39 256 737.00 | 39 256 737.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 716.00 | -34 147.00 | | -113 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 579.00 | -79 569.00 | | -675 579.00 |
DL TOTAL (I) | -769 295.00 | -93 716.00 | | -769 295.00 |
DP Provisions pour risques | 8 423.00 | 904.00 | | 8 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 242.00 | 34 015.00 | | 120 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 665.00 | 34 919.00 | | 128 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 296 366.00 | 18 595 168.00 | | 34 296 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 593.00 | 6 284 448.00 | | 5 312 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 854.00 | 255 615.00 | | 279 854.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 32.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 889 794.00 | 25 135 263.00 | | 39 889 794.00 |
ED (V) | 7 572.00 | 5 554.00 | | 7 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 256 737.00 | 25 082 020.00 | | 39 256 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 713.00 | | 1 767 713.00 | 1 767 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 713.00 | | 1 767 713.00 | 1 767 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 17 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 543.00 | | | -58 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 094.00 | 1 862 663.00 | | 1 933 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 672.00 | 1 942 233.00 | | 2 608 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 579.00 | -79 569.00 | | -675 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 915 003.00 | | 6 341 220.00 | 16 915 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 509 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509 716.00 | 21 746 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509 716.00 | 21 746 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915 003.00 | | 6 341 220.00 | 16 915 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 015.00 | 86 227.00 | | 34 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 015.00 | 86 227.00 | | 34 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 296 366.00 | 34 296 366.00 | | 34 296 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 593.00 | 5 312 593.00 | | 5 312 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
UP Prêts | 21 606 267.00 | | 21 606 267.00 | 21 606 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 13 419 575.00 | 13 419 575.00 | | 13 419 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VB T. V. A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VC Groupe et associés | 3 342 632.00 | 3 342 632.00 | | 3 342 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 457 254.00 | | | 16 457 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 040.00 | | | 748 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VW T.V.A. | 139 204.00 | 139 204.00 | | 139 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |