| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 950.00 | 1 652.00 | 117 298.00 | 118 950.00 |
AP Constructions | 369 172.00 | 7 109.00 | 362 062.00 | 369 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 877 280.00 | | 4 877 280.00 | 4 877 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 641.00 | 8 761.00 | 5 356 880.00 | 5 365 641.00 |
BZ Autres créances | 1 043 541.00 | | 1 043 541.00 | 1 043 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 541.00 | | 1 043 541.00 | 1 043 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 182.00 | 8 761.00 | 6 400 421.00 | 6 409 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 225.00 | | | -19 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232 093.00 | -19 225.00 | | -1 232 093.00 |
DL TOTAL (I) | -1 231 319.00 | 775.00 | | -1 231 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 446.00 | | | 347 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 446.00 | | | 347 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 370.00 | 243.00 | | 449 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834 287.00 | 15 480.00 | | 6 834 287.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 284 293.00 | 15 723.00 | | 7 284 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 421.00 | 16 497.00 | | 6 400 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117.00 | 94.00 | | 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 210.00 | 19 320.00 | | 1 232 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232 093.00 | -19 225.00 | | -1 232 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240.00 | | 5 365 401.00 | 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 365 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 246 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 246 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 109.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 347 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 347 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 370.00 | | 449 370.00 | 449 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834 287.00 | 6 834 287.00 | | 6 834 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 043 541.00 | | | 1 043 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 665.00 | | | 468 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 781.00 | 1 043 781.00 | | 1 043 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 284 293.00 | 6 834 923.00 | 449 370.00 | 7 284 293.00 |