| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 238.00 | 14 754.00 | 176 484.00 | 191 238.00 |
AP Constructions | 8 681 684.00 | 631 155.00 | 8 050 528.00 | 8 681 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 951.00 | 193 016.00 | 1 258 935.00 | 1 451 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 325 113.00 | 838 925.00 | 9 486 187.00 | 10 325 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 634.00 | | 2 072 634.00 | 2 072 634.00 |
BZ Autres créances | 730 965.00 | | 730 965.00 | 730 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 827.00 | | 2 809 827.00 | 2 809 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 153 913.00 | 838 925.00 | 12 314 988.00 | 13 153 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 319.00 | -19 225.00 | | -1 251 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447 919.00 | -1 232 093.00 | | -1 447 919.00 |
DL TOTAL (I) | -2 679 237.00 | -1 231 319.00 | | -2 679 237.00 |
DP Provisions pour risques | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 186.00 | 347 446.00 | | 363 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 160.00 | 347 446.00 | | 382 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296 720.00 | 449 370.00 | | 4 296 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945 765.00 | 6 834 287.00 | | 5 945 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
EA Autres dettes | 110 515.00 | 636.00 | | 110 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 083 042.00 | | | 4 083 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 595 932.00 | 7 284 293.00 | | 14 595 932.00 |
ED (V) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 314 988.00 | 6 400 421.00 | | 12 314 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 109 455.00 | | 5 109 455.00 | 5 109 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 455.00 | | 5 109 455.00 | 5 109 455.00 |
FQ Autres produits | | | 5 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 974.00 | |
GE Autres charges | | | 11 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 447 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 928.00 | 117.00 | | 5 114 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 846.00 | 1 232 210.00 | | 6 562 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 447 919.00 | -1 232 093.00 | | -1 447 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 642.00 | | 13 588 182.00 | 5 365 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 628 711.00 | | 10 325 113.00 | 8 628 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 133 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 950.00 | | 72 288.00 | 118 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246 451.00 | | 13 515 894.00 | 5 246 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 628 711.00 | | | 8 628 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 761.00 | 830 164.00 | | 8 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 13 102.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | 817 062.00 | | 7 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 446.00 | 34 714.00 | | 347 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 446.00 | 34 714.00 | | 347 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 974.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 296 720.00 | 1 423 820.00 | 2 872 900.00 | 4 296 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945 765.00 | 2 674 985.00 | 1 020 175.00 | 5 945 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 083 042.00 | 407 444.00 | 1 629 777.00 | 4 083 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 634.00 | 2 072 634.00 | | 2 072 634.00 |
VB T. V. A. | 685 050.00 | 685 050.00 | | 685 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 280 312.00 | | | 13 280 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856 782.00 | | | 10 856 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 067.00 | 2 810 067.00 | | 2 810 067.00 |
VW T.V.A. | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 595 932.00 | 4 776 654.00 | 5 522 852.00 | 14 595 932.00 |