| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 238.00 | 51 759.00 | 139 479.00 | 191 238.00 |
AP Constructions | 8 131 970.00 | 1 973 223.00 | 6 158 747.00 | 8 131 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 008.00 | 677 808.00 | 933 201.00 | 1 611 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 138 986.00 | | 5 138 986.00 | 5 138 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 073 202.00 | 2 702 790.00 | 12 370 413.00 | 15 073 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 055.00 | 72 074.00 | 368 981.00 | 441 055.00 |
BZ Autres créances | 2 471 829.00 | | 2 471 829.00 | 2 471 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 205.00 | 72 074.00 | 2 856 131.00 | 2 928 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 025 549.00 | 2 774 863.00 | 15 250 686.00 | 18 025 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | 5 520 000.00 | | 5 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 341 657.00 | -2 699 237.00 | | -2 341 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 327.00 | 357 580.00 | | -144 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 016.00 | 3 178 343.00 | | 3 034 016.00 |
DP Provisions pour risques | 24 142.00 | 27 844.00 | | 24 142.00 |
DQ Provisions pour charges | | 379 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 142.00 | 407 488.00 | | 24 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 486.00 | 1 459 959.00 | | 4 924 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 629.00 | 5 439 371.00 | | 3 528 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 337.00 | 173 419.00 | | 212 337.00 |
EA Autres dettes | 177 946.00 | 83 907.00 | | 177 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 323 600.00 | 3 703 321.00 | | 3 323 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 166 998.00 | 10 859 976.00 | | 12 166 998.00 |
ED (V) | 25 530.00 | 22 706.00 | | 25 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 250 686.00 | 14 468 513.00 | | 15 250 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 796 633.00 | | 7 796 633.00 | 7 796 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 796 633.00 | | 7 796 633.00 | 7 796 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 860 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 142.00 | |
GE Autres charges | | | 12 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 027 425.00 | 8 662 700.00 | | 8 027 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 171 752.00 | 8 305 120.00 | | 8 171 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 327.00 | 357 580.00 | | -144 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 920 599.00 | | 1 504 032.00 | 13 920 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 429.00 | 15 073 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 428.00 | 9 742 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 930 822.00 | | 163 585.00 | 9 930 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 540.00 | | 1 340 447.00 | 3 798 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 192.00 | 977 431.00 | 75 833.00 | 1 801 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 786.00 | 15 973.00 | | 35 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 406.00 | 961 458.00 | 75 833.00 | 1 765 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 488.00 | 31 222.00 | 414 568.00 | 407 488.00 |
6T Sur comptes clients | 25 276.00 | 72 074.00 | 25 276.00 | 25 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 276.00 | 72 074.00 | 25 276.00 | 25 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 764.00 | 103 296.00 | 439 844.00 | 432 764.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 216.00 | 53 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 324.00 | 1 251 324.00 | | 1 251 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 629.00 | 499 188.00 | 1 562 977.00 | 3 528 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 946.00 | 177 946.00 | | 177 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 323 600.00 | 450 601.00 | 1 802 404.00 | 3 323 600.00 |
UP Prêts | 5 138 986.00 | | 5 138 986.00 | 5 138 986.00 |
UX Autres créances clients | 441 055.00 | 441 055.00 | | 441 055.00 |
VB T. V. A. | 617 307.00 | 617 307.00 | | 617 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 315.00 | 1 800 315.00 | | 1 800 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 673 162.00 | 3 673 162.00 | | 3 673 162.00 |
VP Divers | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 067 191.00 | 2 928 205.00 | 5 138 986.00 | 8 067 191.00 |
VW T.V.A. | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 166 998.00 | 6 264 558.00 | 3 365 381.00 | 12 166 998.00 |