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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 238.00 | 67 730.00 | 123 508.00 | 191 238.00 |
AP Constructions | 8 171 358.00 | 2 669 935.00 | 5 501 423.00 | 8 171 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 019.00 | 942 518.00 | 682 500.00 | 1 625 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BF Prêts | 1 377 185.00 | | 1 377 185.00 | 1 377 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 377 246.00 | 3 680 183.00 | 7 697 063.00 | 11 377 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 711.00 | 31 267.00 | 367 444.00 | 398 711.00 |
BZ Autres créances | 4 216 518.00 | | 4 216 518.00 | 4 216 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 871.00 | 31 267.00 | 4 625 603.00 | 4 656 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 039 688.00 | 3 711 451.00 | 12 328 237.00 | 16 039 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | 5 520 000.00 | | 5 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 485 984.00 | -2 341 657.00 | | -2 485 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 865.00 | -144 327.00 | | -901 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 152.00 | 3 034 016.00 | | 2 132 152.00 |
DP Provisions pour risques | 5 571.00 | 24 142.00 | | 5 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 571.00 | 24 142.00 | | 5 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 413.00 | 4 924 486.00 | | 1 854 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 449.00 | 3 528 629.00 | | 5 123 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 294.00 | 212 337.00 | | 131 294.00 |
EA Autres dettes | 134 858.00 | 177 946.00 | | 134 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 943 879.00 | 3 323 600.00 | | 2 943 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 187 893.00 | 12 166 998.00 | | 10 187 893.00 |
ED (V) | 2 621.00 | 25 530.00 | | 2 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 328 237.00 | 15 250 686.00 | | 12 328 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 960 997.00 | | 5 960 997.00 | 5 960 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 997.00 | | 5 960 997.00 | 5 960 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 18 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 118 939.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 300.00 | 8 027 425.00 | | 6 123 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 165.00 | 8 171 752.00 | | 7 025 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 865.00 | -144 327.00 | | -901 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 073 202.00 | | 69 362.00 | 15 073 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 761 802.00 | 1 377 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 517.00 | 3 761 801.00 | 11 377 246.00 | 3 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | 9 808 824.00 | 3 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 742 978.00 | | 69 362.00 | 9 742 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138 986.00 | | | 5 138 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 790.00 | 977 394.00 | | 2 702 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 759.00 | 15 971.00 | | 51 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 031.00 | 961 423.00 | | 2 651 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 142.00 | 5 571.00 | 24 142.00 | 24 142.00 |
6T Sur comptes clients | 72 074.00 | 31 267.00 | 72 074.00 | 72 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 074.00 | 31 267.00 | 72 074.00 | 72 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 216.00 | 36 839.00 | 96 216.00 | 96 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 839.00 | 96 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 149.00 | 1 368 149.00 | | 1 368 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 449.00 | 2 484 752.00 | 1 562 977.00 | 5 123 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 943 879.00 | 375 501.00 | 1 502 004.00 | 2 943 879.00 |
UP Prêts | 1 377 185.00 | | 1 377 185.00 | 1 377 185.00 |
UX Autres créances clients | 398 711.00 | 388 752.00 | 9 959.00 | 398 711.00 |
VB T. V. A. | 1 694 651.00 | 1 694 651.00 | | 1 694 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 434 173.00 | 2 434 173.00 | | 2 434 173.00 |
VI Groupe et associés | 486 265.00 | 486 265.00 | | 486 265.00 |
VP Divers | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 641.00 | 41 162.00 | 479.00 | 41 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 055.00 | 4 646 432.00 | 1 387 623.00 | 6 034 055.00 |
VW T.V.A. | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 187 893.00 | 4 980 818.00 | 3 064 981.00 | 10 187 893.00 |