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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 238.00 | 35 786.00 | 155 452.00 | 191 238.00 |
AP Constructions | 8 469 251.00 | 1 340 899.00 | 7 128 352.00 | 8 469 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 791.00 | 424 506.00 | 1 029 284.00 | 1 453 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BF Prêts | 3 798 540.00 | | 3 798 540.00 | 3 798 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 920 599.00 | 1 801 192.00 | 12 119 407.00 | 13 920 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 748.00 | 25 276.00 | 1 640 472.00 | 1 665 748.00 |
BZ Autres créances | 640 741.00 | | 640 741.00 | 640 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 538.00 | 25 276.00 | 2 321 262.00 | 2 346 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 294 981.00 | 1 826 468.00 | 14 468 513.00 | 16 294 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | 20 000.00 | | 5 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 699 237.00 | -1 251 319.00 | | -2 699 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 580.00 | -1 447 919.00 | | 357 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 343.00 | -2 679 237.00 | | 3 178 343.00 |
DP Provisions pour risques | 27 844.00 | 18 974.00 | | 27 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 644.00 | 363 186.00 | | 379 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 488.00 | 382 160.00 | | 407 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 959.00 | 4 296 720.00 | | 1 459 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 371.00 | 5 945 765.00 | | 5 439 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 419.00 | 159 890.00 | | 173 419.00 |
EA Autres dettes | 83 907.00 | 110 515.00 | | 83 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 703 321.00 | 4 083 042.00 | | 3 703 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 859 976.00 | 14 595 932.00 | | 10 859 976.00 |
ED (V) | 22 706.00 | 16 134.00 | | 22 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 468 513.00 | 12 314 988.00 | | 14 468 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 459 959.00 | | | 1 459 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 641 961.00 | | 8 641 961.00 | 8 641 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 641 961.00 | | 8 641 961.00 | 8 641 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 131 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 844.00 | |
GE Autres charges | | | 28 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 700.00 | 5 114 928.00 | | 8 662 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 120.00 | 6 562 846.00 | | 8 305 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 580.00 | -1 447 919.00 | | 357 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 325 112.00 | 3 975 745.00 | | 10 325 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 798 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 957.00 | 298 301.00 | 13 920 599.00 | 81 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 957.00 | 298 061.00 | 9 930 822.00 | 81 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 133 634.00 | 177 205.00 | | 10 133 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | 3 798 540.00 | | 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 925.00 | 985 446.00 | 23 179.00 | 838 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 754.00 | 21 032.00 | | 14 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 171.00 | 964 413.00 | 23 179.00 | 824 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 160.00 | 44 302.00 | 18 974.00 | 382 160.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 382 160.00 | 69 578.00 | 18 974.00 | 382 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 120.00 | 18 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459 959.00 | 1 459 959.00 | | 1 459 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 371.00 | 2 277 657.00 | 1 304 574.00 | 5 439 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 703 321.00 | 450 601.00 | 1 802 404.00 | 3 703 321.00 |
UP Prêts | 3 798 540.00 | | 3 798 540.00 | 3 798 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 748.00 | 1 665 748.00 | | 1 665 748.00 |
VB T. V. A. | 623 776.00 | 623 776.00 | | 623 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872 900.00 | | | 2 872 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 077.00 | 2 346 538.00 | 3 798 540.00 | 6 145 077.00 |
VW T.V.A. | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 859 976.00 | 4 445 543.00 | 3 106 978.00 | 10 859 976.00 |