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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 774.00 | 3 210.00 | 261 564.00 | 264 774.00 |
AP Constructions | 6 728 614.00 | 48 407.00 | 6 680 207.00 | 6 728 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 623.00 | 31 734.00 | 2 084 889.00 | 2 116 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 903 540.00 | | 903 540.00 | 903 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 013 552.00 | 83 352.00 | 9 930 200.00 | 10 013 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 699.00 | | 172 699.00 | 172 699.00 |
BZ Autres créances | 7 055 542.00 | | 7 055 542.00 | 7 055 542.00 |
CF Disponibilités | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 288 712.00 | | 7 288 712.00 | 7 288 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 304 581.00 | 83 352.00 | 17 221 230.00 | 17 304 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 838.00 | | | -11 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 100 023.00 | -11 838.00 | | -2 100 023.00 |
DL TOTAL (I) | -2 091 862.00 | 8 162.00 | | -2 091 862.00 |
DP Provisions pour risques | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060 466.00 | 64 160.00 | | 7 060 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102 495.00 | 14 280.00 | | 7 102 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 069 595.00 | | | 5 069 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 309 840.00 | 78 440.00 | | 19 309 840.00 |
ED (V) | 934.00 | | | 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 221 230.00 | 86 601.00 | | 17 221 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 100 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 488.00 | 936.00 | | 187 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 512.00 | 12 775.00 | | 2 287 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 100 023.00 | -11 838.00 | | -2 100 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 590.00 | | 9 944 642.00 | 75 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 680.00 | | 10 013 552.00 | 6 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | | 8 845 238.00 | 6 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 798.00 | | 207 976.00 | 56 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 552.00 | | 8 833 366.00 | 18 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 903 300.00 | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 352.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 142.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 060 466.00 | 1 150 211.00 | 5 910 255.00 | 7 060 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102 495.00 | 5 476 562.00 | | 7 102 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 069 595.00 | 5 069 595.00 | | 5 069 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903 540.00 | 240.00 | | 903 540.00 |
UX Autres créances clients | 172 699.00 | | | 172 699.00 |
VB T. V. A. | 1 895 914.00 | | | 1 895 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 865 254.00 | | | 5 865 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159 629.00 | | | 5 159 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 186 693.00 | 7 283 393.00 | 903 300.00 | 8 186 693.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 309 840.00 | 11 773 652.00 | 5 910 255.00 | 19 309 840.00 |