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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 097.00 | 76 132.00 | 196 965.00 | 273 097.00 |
AP Constructions | 7 640 708.00 | 2 031 828.00 | 5 608 881.00 | 7 640 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 812.00 | 1 299 245.00 | 1 234 567.00 | 2 533 812.00 |
BF Prêts | 6 035 870.00 | | 6 035 870.00 | 6 035 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927 019.00 | | 927 019.00 | 927 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 410 506.00 | 3 407 205.00 | 14 003 301.00 | 17 410 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 066.00 | 91 389.00 | 57 677.00 | 149 066.00 |
BZ Autres créances | 1 331 075.00 | | 1 331 075.00 | 1 331 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 106.00 | 91 389.00 | 1 401 717.00 | 1 493 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 919 570.00 | 3 498 594.00 | 15 420 976.00 | 18 919 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020 000.00 | 4 020 000.00 | | 4 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 839.00 | -1 895 264.00 | | -1 582 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 385.00 | 312 426.00 | | -395 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 776.00 | 2 437 161.00 | | 2 041 776.00 |
DP Provisions pour risques | 15 957.00 | 46 696.00 | | 15 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 957.00 | 46 696.00 | | 15 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505 173.00 | 1 505 965.00 | | 4 505 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 555.00 | 5 624 428.00 | | 3 451 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 488.00 | 172 464.00 | | 151 488.00 |
EA Autres dettes | 220 746.00 | 178 349.00 | | 220 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 016 353.00 | 5 607 884.00 | | 5 016 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 345 316.00 | 13 089 091.00 | | 13 345 316.00 |
ED (V) | 17 926.00 | 36 411.00 | | 17 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 976.00 | 15 609 359.00 | | 15 420 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 301 663.00 | | 6 301 663.00 | 6 301 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 663.00 | | 6 301 663.00 | 6 301 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 254 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 776.00 | 8 034 426.00 | | 6 493 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 161.00 | 7 722 000.00 | | 6 889 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 385.00 | 312 426.00 | | -395 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 271 285.00 | | 2 144 924.00 | 15 271 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 962 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 703.00 | | 17 410 506.00 | 5 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | 273 097.00 | 5 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 174 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 097.00 | | 5 703.00 | 273 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 778 852.00 | | 395 668.00 | 9 778 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219 336.00 | | 1 743 553.00 | 5 219 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 249.00 | 1 157 956.00 | | 2 249 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 773.00 | 20 359.00 | | 55 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 476.00 | 1 137 597.00 | | 2 193 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 696.00 | 15 957.00 | 46 696.00 | 46 696.00 |
6T Sur comptes clients | 56 152.00 | 91 389.00 | 56 152.00 | 56 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 152.00 | 91 389.00 | 56 152.00 | 56 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 849.00 | 107 347.00 | 102 849.00 | 102 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 347.00 | 102 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 867.00 | 830 867.00 | | 830 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 555.00 | 956 379.00 | 1 264 634.00 | 3 451 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 746.00 | 220 746.00 | | 220 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 016 353.00 | 663 643.00 | 2 654 572.00 | 5 016 353.00 |
UP Prêts | 6 035 870.00 | | 6 035 870.00 | 6 035 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 019.00 | | 927 019.00 | 927 019.00 |
UX Autres créances clients | 149 066.00 | 149 066.00 | | 149 066.00 |
VB T. V. A. | 1 015 556.00 | 1 015 556.00 | | 1 015 556.00 |
VC Groupe et associés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 674 306.00 | 3 674 306.00 | | 3 674 306.00 |
VP Divers | 121 448.00 | 121 448.00 | | 121 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 803.00 | 185 803.00 | | 185 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 455 995.00 | 1 493 106.00 | 6 962 889.00 | 8 455 995.00 |
VW T.V.A. | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 345 316.00 | 6 497 430.00 | 3 919 206.00 | 13 345 316.00 |