| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 097.00 | 25 956.00 | 247 141.00 | 273 097.00 |
AP Constructions | 7 544 564.00 | 704 772.00 | 6 839 792.00 | 7 544 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 129.00 | 445 001.00 | 1 918 128.00 | 2 363 129.00 |
BF Prêts | 1 040 047.00 | | 1 040 047.00 | 1 040 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920 261.00 | | 920 261.00 | 920 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 141 099.00 | 1 175 729.00 | 10 965 370.00 | 12 141 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 864.00 | 11 064.00 | 167 800.00 | 178 864.00 |
BZ Autres créances | 1 517 268.00 | | 1 517 268.00 | 1 517 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 024 883.00 | | 1 024 883.00 | 1 024 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 015.00 | 11 064.00 | 2 709 951.00 | 2 721 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 893 488.00 | 1 186 793.00 | 13 706 696.00 | 14 893 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 111 862.00 | -11 838.00 | | -2 111 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 597.00 | -2 100 023.00 | | 216 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 875 265.00 | -2 091 861.00 | | -1 875 265.00 |
DP Provisions pour risques | 31 375.00 | 2 318.00 | | 31 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 375.00 | 2 318.00 | | 31 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 946.00 | 7 060 466.00 | | 1 447 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765 000.00 | 7 102 495.00 | | 7 765 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 176.00 | 714.00 | | 71 176.00 |
EA Autres dettes | 42 667.00 | 76 569.00 | | 42 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 199 415.00 | 5 069 595.00 | | 6 199 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 526 204.00 | 19 309 839.00 | | 15 526 204.00 |
ED (V) | 24 380.00 | 934.00 | | 24 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 706 696.00 | 17 221 230.00 | | 13 706 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 362 686.00 | | 7 362 686.00 | 7 362 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 362 686.00 | | 7 362 686.00 | 7 362 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 376 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380 492.00 | 187 488.00 | | 7 380 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 895.00 | 2 287 512.00 | | 7 163 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 597.00 | -2 100 023.00 | | 216 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 013 552.00 | | 3 198 325.00 | 10 013 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 062 456.00 | 8 322.00 | 12 141 098.00 | 1 062 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 322.00 | 273 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 456.00 | | 9 907 693.00 | 1 062 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 774.00 | | 16 645.00 | 264 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 845 238.00 | | 2 124 912.00 | 8 845 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 540.00 | | 1 056 768.00 | 903 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 062 456.00 | | | 1 062 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 352.00 | 1 092 378.00 | | 83 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 22 746.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 142.00 | 1 069 632.00 | | 80 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 318.00 | 31 375.00 | 2 318.00 | 2 318.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 318.00 | 42 439.00 | 2 318.00 | 2 318.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 064.00 | 2 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 946.00 | 1 447 946.00 | | 1 447 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765 000.00 | 5 075 174.00 | 700 193.00 | 7 765 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 199 415.00 | 590 069.00 | 2 360 277.00 | 6 199 415.00 |
UP Prêts | 1 040 047.00 | | 1 040 047.00 | 1 040 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920 261.00 | 240.00 | 920 021.00 | 920 261.00 |
UX Autres créances clients | 178 864.00 | 178 864.00 | | 178 864.00 |
VB T. V. A. | 1 514 807.00 | 1 514 807.00 | | 1 514 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 910 255.00 | | | 5 910 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 883.00 | 1 024 883.00 | | 1 024 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 323.00 | 2 721 259.00 | 1 960 063.00 | 4 681 323.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 204.00 | 7 227 033.00 | 3 060 475.00 | 15 526 204.00 |