| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 097.00 | 97 535.00 | 175 562.00 | 273 097.00 |
AP Constructions | 7 654 749.00 | 2 692 147.00 | 4 962 602.00 | 7 654 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 756.00 | 1 752 558.00 | 765 198.00 | 2 517 756.00 |
BF Prêts | 4 045 710.00 | | 4 045 710.00 | 4 045 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921 609.00 | | 921 609.00 | 921 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 412 921.00 | 4 542 239.00 | 10 870 682.00 | 15 412 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 017.00 | 29 296.00 | 132 721.00 | 162 017.00 |
BZ Autres créances | 1 852 738.00 | | 1 852 738.00 | 1 852 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 265.00 | 29 296.00 | 1 996 969.00 | 2 026 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 442 938.00 | 4 571 535.00 | 12 871 403.00 | 17 442 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020 000.00 | 4 020 000.00 | | 4 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 978 224.00 | -1 582 839.00 | | -1 978 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 379.00 | -395 385.00 | | -797 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 397.00 | 2 041 776.00 | | 1 244 397.00 |
DP Provisions pour risques | 3 752.00 | 15 957.00 | | 3 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 752.00 | 15 957.00 | | 3 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 363.00 | 4 505 173.00 | | 3 726 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 963.00 | 3 451 555.00 | | 3 002 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 619.00 | 151 488.00 | | 11 619.00 |
EA Autres dettes | 454 115.00 | 220 746.00 | | 454 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 424 823.00 | 5 016 353.00 | | 4 424 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 619 883.00 | 13 345 316.00 | | 11 619 883.00 |
ED (V) | 3 371.00 | 17 926.00 | | 3 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 871 403.00 | 15 420 976.00 | | 12 871 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 391 063.00 | | 5 391 063.00 | 5 391 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 391 063.00 | | 5 391 063.00 | 5 391 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 177 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 193.00 | 6 493 776.00 | | 5 598 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 572.00 | 6 889 161.00 | | 6 395 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 379.00 | -395 385.00 | | -797 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 410 506.00 | | 27 579.00 | 17 410 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 995 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995 570.00 | 4 967 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 595.00 | 1 995 569.00 | 15 412 921.00 | 29 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 595.00 | | 10 172 505.00 | 29 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 097.00 | | | 273 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 174 520.00 | | 27 579.00 | 10 174 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 962 889.00 | | | 6 962 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 205.00 | 1 135 034.00 | | 3 407 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 132.00 | 21 402.00 | | 76 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 073.00 | 1 113 632.00 | | 3 331 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 957.00 | 3 752.00 | 15 957.00 | 15 957.00 |
6T Sur comptes clients | 91 389.00 | 29 296.00 | 91 389.00 | 91 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 389.00 | 29 296.00 | 91 389.00 | 91 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 347.00 | 33 048.00 | 107 347.00 | 107 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 048.00 | 107 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 978.00 | 991 978.00 | | 991 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 963.00 | 716 924.00 | 1 407 329.00 | 3 002 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 115.00 | 454 115.00 | | 454 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 424 823.00 | 663 643.00 | 2 654 572.00 | 4 424 823.00 |
UP Prêts | 4 045 710.00 | | 4 045 710.00 | 4 045 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921 609.00 | | 921 609.00 | 921 609.00 |
UX Autres créances clients | 162 017.00 | 162 017.00 | | 162 017.00 |
VB T. V. A. | 1 736 572.00 | 1 736 572.00 | | 1 736 572.00 |
VC Groupe et associés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 734 386.00 | 2 734 386.00 | | 2 734 386.00 |
VP Divers | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 993 584.00 | 2 026 265.00 | 4 967 319.00 | 6 993 584.00 |
VW T.V.A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 619 883.00 | 5 572 665.00 | 4 061 900.00 | 11 619 883.00 |