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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 097.00 | 55 773.00 | 217 324.00 | 273 097.00 |
AP Constructions | 7 463 439.00 | 1 341 489.00 | 6 121 951.00 | 7 463 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 413.00 | 851 987.00 | 1 463 426.00 | 2 315 413.00 |
BF Prêts | 4 305 841.00 | | 4 305 841.00 | 4 305 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913 495.00 | | 913 495.00 | 913 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 271 285.00 | 2 249 249.00 | 13 022 036.00 | 15 271 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 449.00 | 56 152.00 | 278 297.00 | 334 449.00 |
BZ Autres créances | 2 031 416.00 | | 2 031 416.00 | 2 031 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 914.00 | | 230 914.00 | 230 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 780.00 | 56 152.00 | 2 540 627.00 | 2 596 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 914 761.00 | 2 305 401.00 | 15 609 359.00 | 17 914 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020 000.00 | 20 000.00 | | 4 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 895 264.00 | -2 111 862.00 | | -1 895 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 426.00 | 216 597.00 | | 312 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 161.00 | -1 875 265.00 | | 2 437 161.00 |
DP Provisions pour risques | 46 696.00 | 31 375.00 | | 46 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 696.00 | 31 375.00 | | 46 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 965.00 | 1 447 946.00 | | 1 505 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624 428.00 | 7 765 000.00 | | 5 624 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 464.00 | 71 176.00 | | 172 464.00 |
EA Autres dettes | 178 349.00 | 42 667.00 | | 178 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 607 884.00 | 6 199 415.00 | | 5 607 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 089 091.00 | 15 526 204.00 | | 13 089 091.00 |
ED (V) | 36 411.00 | 24 380.00 | | 36 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 609 359.00 | 13 706 696.00 | | 15 609 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 975 825.00 | | 7 975 825.00 | 7 975 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 975 825.00 | | 7 975 825.00 | 7 975 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 271 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 696.00 | |
GE Autres charges | | | 38 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 807.00 | | | -87 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 426.00 | 7 380 492.00 | | 8 034 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 000.00 | 7 163 895.00 | | 7 722 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 426.00 | 216 597.00 | | 312 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 141 099.00 | 3 283 904.00 | | 12 141 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 766.00 | 5 219 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 420.00 | 152 298.00 | 15 271 285.00 | 1 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 145 532.00 | 9 778 852.00 | 1 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 097.00 | | | 273 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 907 694.00 | 18 110.00 | | 9 907 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 308.00 | 3 265 794.00 | | 1 960 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 729.00 | 1 091 750.00 | 18 230.00 | 1 175 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 956.00 | 29 817.00 | | 25 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 773.00 | 1 061 933.00 | 18 230.00 | 1 149 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 375.00 | 46 696.00 | 31 375.00 | 31 375.00 |
6T Sur comptes clients | 11 064.00 | 56 152.00 | 11 064.00 | 11 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 064.00 | 56 152.00 | 11 064.00 | 11 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 439.00 | 102 849.00 | 42 439.00 | 42 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505 965.00 | 1 505 965.00 | | 1 505 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624 428.00 | 2 997 614.00 | 999 240.00 | 5 624 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 349.00 | 178 349.00 | | 178 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 607 884.00 | 654 308.00 | 2 654 571.00 | 5 607 884.00 |
UP Prêts | 4 305 841.00 | | 4 305 841.00 | 4 305 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913 495.00 | | 913 495.00 | 913 495.00 |
UX Autres créances clients | 334 449.00 | 334 449.00 | | 334 449.00 |
VB T. V. A. | 1 763 956.00 | 1 763 956.00 | | 1 763 956.00 |
VP Divers | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 151.00 | 208 151.00 | | 208 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 914.00 | 230 914.00 | | 230 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 116.00 | 2 596 780.00 | 5 219 336.00 | 7 816 116.00 |
VW T.V.A. | 163 832.00 | 163 832.00 | | 163 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 089 091.00 | 5 508 701.00 | 3 653 811.00 | 13 089 091.00 |