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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 976.00 | 767.00 | 6 209.00 | 6 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 038.00 | 3 246.00 | 13 792.00 | 17 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 423.00 | 8 791.00 | 75 631.00 | 84 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006 643.00 | | 1 006 643.00 | 1 006 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 080.00 | 12 805.00 | 1 102 275.00 | 1 115 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 762.00 | | 525 762.00 | 525 762.00 |
BZ Autres créances | 244 472.00 | | 244 472.00 | 244 472.00 |
CF Disponibilités | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 063.00 | | 813 063.00 | 813 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 143.00 | 12 805.00 | 1 915 338.00 | 1 928 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 258.00 | | | 287 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 927.00 | | | 269 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807 676.00 | | | 807 676.00 |
EA Autres dettes | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 217.00 | | | 1 852 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 338.00 | | | 1 915 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 504.00 | | 760 504.00 | 760 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 504.00 | | 760 504.00 | 760 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 431.00 | | | 198 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 372.00 | | | -163 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 098.00 | | | 1 148 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 272.00 | | | 1 153 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 115 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 805.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 258.00 | 287 258.00 | | 287 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807 676.00 | 807 676.00 | | 807 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
UX Autres créances clients | 525 762.00 | 525 762.00 | | 525 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VC Groupe et associés | 181 922.00 | 181 922.00 | | 181 922.00 |
VI Groupe et associés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 337.00 | 769 337.00 | | 769 337.00 |
VW T.V.A. | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 649.00 | 1 851 649.00 | | 1 851 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |