| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 627.00 | 5 339.00 | 1 287.00 | 6 627.00 |
AP Constructions | 6 976.00 | 3 697.00 | 3 278.00 | 6 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 327.00 | 32 845.00 | 38 482.00 | 71 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 602.00 | 58 185.00 | 48 416.00 | 106 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 006 642.00 | | 1 006 642.00 | 1 006 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 177.00 | 100 068.00 | 1 098 108.00 | 1 198 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 923.00 | | 929 923.00 | 929 923.00 |
BZ Autres créances | 919 068.00 | | 919 068.00 | 919 068.00 |
CF Disponibilités | 178 098.00 | | 178 098.00 | 178 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 091.00 | | 2 027 091.00 | 2 027 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 268.00 | 100 068.00 | 3 125 200.00 | 3 225 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 077.00 | -275.00 | | -394 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 676.00 | -393 801.00 | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | -376 401.00 | -384 077.00 | | -376 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 679.00 | 55 056.00 | | 74 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 679.00 | 55 056.00 | | 74 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275 431.00 | 1 371 000.00 | | 2 275 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 575.00 | 516 053.00 | | 253 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 132.00 | 496 202.00 | | 507 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 000.00 | 494 900.00 | | 385 000.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | 137 683.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 922.00 | 3 015 839.00 | | 3 426 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 200.00 | 2 686 818.00 | | 3 125 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 590.00 | 3 015 839.00 | | 3 425 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 013.00 | | 2 126 013.00 | 2 126 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 013.00 | | 2 126 013.00 | 2 126 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 623.00 | |
GE Autres charges | | | 49 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 819.00 | 207 414.00 | | 105 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 701.00 | -75 000.00 | | 44 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 589.00 | 7.00 | | 13 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 712.00 | -267 480.00 | | -264 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 004.00 | 1 259 475.00 | | 2 277 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 328.00 | 1 653 276.00 | | 2 269 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 676.00 | -393 801.00 | | 7 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 965.00 | | 17 016.00 | 1 190 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 804.00 | 1 198 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 804.00 | 184 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 695.00 | | 17 016.00 | 177 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 642.00 | | | 1 006 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 721.00 | 29 346.00 | | 70 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 2 206.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 588.00 | 27 140.00 | | 67 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 056.00 | 19 623.00 | | 55 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 056.00 | 19 623.00 | | 55 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 575.00 | 253 575.00 | | 253 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 659.00 | 216 659.00 | | 216 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 929 923.00 | 929 923.00 | | 929 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VC Groupe et associés | 514 089.00 | 514 089.00 | | 514 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 431.00 | 2 275 431.00 | | 2 275 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 272.00 | 184 272.00 | | 184 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VP Divers | 138 161.00 | 138 161.00 | | 138 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 660.00 | 1 847 660.00 | | 1 847 660.00 |
VW T.V.A. | 168 779.00 | 168 779.00 | | 168 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 590.00 | 3 425 590.00 | | 3 425 590.00 |