| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 627.00 | 3 133.00 | 3 493.00 | 6 627.00 |
AP Constructions | 6 976.00 | 2 860.00 | 4 116.00 | 6 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 990.00 | 22 389.00 | 37 601.00 | 59 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 922.00 | 42 338.00 | 58 584.00 | 100 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006 642.00 | | 1 006 642.00 | 1 006 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 965.00 | 70 721.00 | 1 120 243.00 | 1 190 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 510.00 | | 834 510.00 | 834 510.00 |
BZ Autres créances | 708 076.00 | | 708 076.00 | 708 076.00 |
CF Disponibilités | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 566 574.00 | | 1 566 574.00 | 1 566 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 539.00 | 70 721.00 | 2 686 818.00 | 2 757 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -275.00 | -4 026.00 | | -275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 801.00 | 3 750.00 | | -393 801.00 |
DL TOTAL (I) | -384 077.00 | 9 724.00 | | -384 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 056.00 | 70 591.00 | | 55 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 056.00 | 70 591.00 | | 55 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 000.00 | 826 000.00 | | 1 371 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 053.00 | 223 548.00 | | 516 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 202.00 | 307 818.00 | | 496 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 900.00 | 698 960.00 | | 494 900.00 |
EA Autres dettes | 137 683.00 | 112 848.00 | | 137 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 015 839.00 | 2 189 292.00 | | 3 015 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 818.00 | 2 269 607.00 | | 2 686 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 933.00 | | 967 933.00 | 967 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 933.00 | | 967 933.00 | 967 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 414.00 | | | 207 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -75 000.00 | 75 000.00 | | -75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7.00 | 10 168.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 480.00 | -120 057.00 | | -267 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 475.00 | 674 860.00 | | 1 259 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 276.00 | 671 110.00 | | 1 653 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 801.00 | 3 750.00 | | -393 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 779.00 | | 43 185.00 | 1 147 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 509.00 | | 43 185.00 | 134 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 642.00 | | | 1 006 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 237.00 | 27 484.00 | | 43 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 2 206.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 310.00 | 25 277.00 | | 42 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 591.00 | 3 889.00 | 19 424.00 | 70 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 591.00 | 3 889.00 | 19 424.00 | 70 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 889.00 | 19 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 053.00 | 516 053.00 | | 516 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 536.00 | 157 536.00 | | 157 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 745.00 | 145 745.00 | | 145 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 900.00 | 494 900.00 | | 494 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
UX Autres créances clients | 834 510.00 | 834 510.00 | | 834 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
VC Groupe et associés | 237 766.00 | 237 766.00 | | 237 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 272.00 | 184 272.00 | | 184 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VP Divers | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 992.00 | 1 541 992.00 | | 1 541 992.00 |
VW T.V.A. | 174 258.00 | 174 258.00 | | 174 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 839.00 | 3 015 839.00 | | 3 015 839.00 |