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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 976.00 | 1 605.00 | 5 372.00 | 6 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 580.00 | 7 953.00 | 10 627.00 | 18 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 423.00 | 21 568.00 | 62 854.00 | 84 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006 643.00 | | 1 006 643.00 | 1 006 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 622.00 | 31 126.00 | 1 085 496.00 | 1 116 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 658.00 | | 704 658.00 | 704 658.00 |
BZ Autres créances | 515 529.00 | | 515 529.00 | 515 529.00 |
CF Disponibilités | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 317.00 | | 1 305 317.00 | 1 305 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 939.00 | 31 126.00 | 2 390 813.00 | 2 421 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | -5 174.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973.00 | 4 826.00 | | 5 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 001.00 | 58 295.00 | | 67 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 001.00 | 58 295.00 | | 67 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 000.00 | 405 000.00 | | 991 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 340.00 | 287 258.00 | | 270 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 022.00 | 269 927.00 | | 372 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 000.00 | 807 676.00 | | 680 000.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | 82 356.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 839.00 | 1 852 217.00 | | 2 317 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 813.00 | 1 915 338.00 | | 2 390 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 836.00 | | 694 836.00 | 694 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 836.00 | | 694 836.00 | 694 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 185 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 185 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 185 000.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 549.00 | 8 333.00 | | 14 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 845.00 | -163 372.00 | | -248 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 668.00 | 1 148 098.00 | | 1 193 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 521.00 | 1 153 272.00 | | 1 192 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | -5 174.00 | | 1 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 080.00 | | 1 542.00 | 1 115 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 437.00 | | 1 542.00 | 108 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 643.00 | | | 1 006 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 805.00 | 18 321.00 | | 12 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 805.00 | 18 321.00 | | 12 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 295.00 | 8 706.00 | | 58 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 295.00 | 8 706.00 | | 58 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 340.00 | 270 340.00 | | 270 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 704 658.00 | 704 658.00 | | 704 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VC Groupe et associés | 265 213.00 | 265 213.00 | | 265 213.00 |
VI Groupe et associés | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 272.00 | 184 272.00 | | 184 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 187.00 | 1 220 187.00 | | 1 220 187.00 |
VW T.V.A. | 118 835.00 | 118 835.00 | | 118 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 839.00 | 2 317 839.00 | | 2 317 839.00 |