| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 627.00 | 926.00 | 5 700.00 | 6 627.00 |
AP Constructions | 6 976.00 | 2 023.00 | 4 953.00 | 6 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 110.00 | 12 330.00 | 30 779.00 | 43 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 422.00 | 27 957.00 | 56 465.00 | 84 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006 642.00 | | 1 006 642.00 | 1 006 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 779.00 | 43 237.00 | 1 104 541.00 | 1 147 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 444.00 | | 747 444.00 | 747 444.00 |
BZ Autres créances | 365 719.00 | | 365 719.00 | 365 719.00 |
CF Disponibilités | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 065.00 | | 1 165 065.00 | 1 165 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 844.00 | 43 237.00 | 2 269 607.00 | 2 312 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 026.00 | -5 173.00 | | -4 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 750.00 | 1 147.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 724.00 | 5 973.00 | | 9 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 591.00 | 67 001.00 | | 70 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 591.00 | 67 001.00 | | 70 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 000.00 | 991 000.00 | | 826 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 548.00 | 270 340.00 | | 223 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 818.00 | 372 022.00 | | 307 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 960.00 | 680 000.00 | | 698 960.00 |
EA Autres dettes | 112 848.00 | 4 476.00 | | 112 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 292.00 | 2 317 838.00 | | 2 189 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 607.00 | 2 390 813.00 | | 2 269 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 204.00 | | 435 204.00 | 435 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 204.00 | | 435 204.00 | 435 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 5 000.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | 5 000.00 | | 75 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 168.00 | 14 549.00 | | 10 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 057.00 | -248 844.00 | | -120 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 860.00 | 1 193 667.00 | | 674 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 110.00 | 1 192 520.00 | | 671 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 750.00 | 1 147.00 | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 126.00 | 12 111.00 | | 31 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 126.00 | 11 184.00 | | 31 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 001.00 | 3 590.00 | | 67 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 001.00 | 3 590.00 | | 67 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 548.00 | 223 548.00 | | 223 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 960.00 | 698 960.00 | | 698 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 747 444.00 | 747 444.00 | | 747 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VI Groupe et associés | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 272.00 | 184 272.00 | | 184 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VP Divers | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 886.00 | 1 132 886.00 | | 1 132 886.00 |
VW T.V.A. | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 292.00 | 2 189 292.00 | | 2 189 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |