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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 778 494.00 | | 3 778 494.00 | 3 778 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | 179 928.00 | | 179 928.00 |
AP Constructions | 735 173.00 | 623 795.00 | 111 378.00 | 735 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 660.00 | 125 271.00 | 38 389.00 | 163 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 912.00 | 1 924 214.00 | 193 699.00 | 2 117 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 030 528.00 | 2 853 208.00 | 4 177 320.00 | 7 030 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 403.00 | | 687 403.00 | 687 403.00 |
CF Disponibilités | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 553.00 | | 818 553.00 | 818 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 081.00 | 2 853 208.00 | 4 995 873.00 | 7 849 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 777.00 | | | -5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 908.00 | | | 4 250 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 563.00 | | | 247 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 848.00 | | | 303 848.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 319.00 | | | 4 838 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 873.00 | | | 4 995 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 609.00 | | 315 609.00 | 315 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 609.00 | | 315 609.00 | 315 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 609.00 | | | 315 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 386.00 | | | 321 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 777.00 | | | -5 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 030 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 030 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 016 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 016 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 853 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 673 280.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 563.00 | 247 563.00 | | 247 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 506.00 | 208 506.00 | | 208 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
UX Autres créances clients | 687 403.00 | | | 687 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 250 908.00 | 4 250 908.00 | | 4 250 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 762.00 | 687 403.00 | 55 360.00 | 742 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 319.00 | 4 838 319.00 | | 4 838 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |