| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 778 493.00 | | 3 778 493.00 | 3 778 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | 179 928.00 | | 179 928.00 |
AP Constructions | 735 173.00 | 734 312.00 | 861.00 | 735 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 095.00 | 167 214.00 | 7 881.00 | 175 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775 692.00 | 2 209 306.00 | 566 386.00 | 2 775 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 366.00 | | 177 366.00 | 177 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 872 109.00 | 3 290 761.00 | 4 581 347.00 | 7 872 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 827.00 | | 350 827.00 | 350 827.00 |
BZ Autres créances | 591 996.00 | | 591 996.00 | 591 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 126.00 | | 1 056 126.00 | 1 056 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 236.00 | 3 290 761.00 | 5 637 474.00 | 8 928 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 372.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 568.00 | 45 072.00 | | 92 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 223.00 | 49 124.00 | | 504 223.00 |
DL TOTAL (I) | 640 792.00 | 136 568.00 | | 640 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 308.00 | 148 221.00 | | 161 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 308.00 | 148 221.00 | | 161 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | 33 646.00 | | 1 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757 284.00 | 3 954 293.00 | | 3 757 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 376.00 | 10 528.00 | | 6 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 492.00 | 311 916.00 | | 524 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 336.00 | 333 555.00 | | 516 336.00 |
EA Autres dettes | 25 945.00 | 20 906.00 | | 25 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 373.00 | 4 664 847.00 | | 4 835 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 474.00 | 4 949 637.00 | | 5 637 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 997.00 | 4 654 318.00 | | 4 828 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690 557.00 | | 3 690 557.00 | 3 690 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 557.00 | | 3 690 557.00 | 3 690 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 350.00 | 23 114.00 | | 183 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 004.00 | 3 625 194.00 | | 4 496 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 781.00 | 3 576 070.00 | | 3 991 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 223.00 | 49 124.00 | | 504 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 647 009.00 | | 413 033.00 | 7 647 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 933.00 | 7 872 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 933.00 | 3 863 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 422.00 | | | 3 958 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 227.00 | | 413 033.00 | 3 638 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 470.00 | 85 456.00 | 56 164.00 | 3 261 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | | | 179 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 542.00 | 85 456.00 | 56 164.00 | 3 081 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 221.00 | 13 087.00 | | 148 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 221.00 | 13 087.00 | | 148 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 493.00 | 524 493.00 | | 524 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 032.00 | 173 032.00 | | 173 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 550.00 | 166 550.00 | | 166 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
UX Autres créances clients | 350 828.00 | 350 828.00 | | 350 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 757 284.00 | 3 757 284.00 | | 3 757 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VP Divers | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 319.00 | 447 319.00 | | 447 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 184.00 | 942 825.00 | 50 360.00 | 993 184.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 997.00 | 4 828 997.00 | | 4 828 997.00 |