| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 778 493.00 | | 3 778 493.00 | 3 778 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | 179 928.00 | | 179 928.00 |
AP Constructions | 735 173.00 | 732 646.00 | 2 527.00 | 735 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 015.00 | 165 304.00 | 8 711.00 | 174 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 638.00 | 2 183 590.00 | 457 048.00 | 2 640 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 647 008.00 | 3 261 468.00 | 4 385 538.00 | 7 647 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 376.00 | | 339 376.00 | 339 376.00 |
BZ Autres créances | 168 297.00 | | 168 297.00 | 168 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 098.00 | | 564 098.00 | 564 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 107.00 | 3 261 469.00 | 4 949 637.00 | 8 211 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DH Report à nouveau | 45 072.00 | -13 836.00 | | 45 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 124.00 | 61 280.00 | | 49 124.00 |
DL TOTAL (I) | 136 568.00 | 87 444.00 | | 136 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 926.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 148 221.00 | 149 858.00 | | 148 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 221.00 | 163 784.00 | | 148 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 646.00 | 4 626.00 | | 33 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 293.00 | 4 067 781.00 | | 3 954 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 916.00 | 287 114.00 | | 311 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 555.00 | 461 809.00 | | 333 555.00 |
EA Autres dettes | 20 906.00 | 29 115.00 | | 20 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 847.00 | 4 850 447.00 | | 4 664 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 637.00 | 5 101 676.00 | | 4 949 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 654 318.00 | 4 850 447.00 | | 4 654 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 954 293.00 | | | 3 954 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 349 766.00 | | 3 349 766.00 | 3 349 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 766.00 | | 3 349 766.00 | 3 349 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 670.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | -15 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 472.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 472.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -472.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 114.00 | 10 300.00 | | 23 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 194.00 | 3 837 149.00 | | 3 625 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 070.00 | 3 775 868.00 | | 3 576 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 124.00 | 61 280.00 | | 49 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 548 158.00 | | 98 851.00 | 7 548 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 647 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 422.00 | | | 3 958 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 376.00 | | 97 851.00 | 3 540 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 360.00 | | 1 000.00 | 49 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 192.00 | 86 278.00 | | 3 175 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | | | 179 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 264.00 | 86 278.00 | | 2 995 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 784.00 | 9 725.00 | 25 288.00 | 163 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 784.00 | 9 725.00 | 25 288.00 | 163 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 917.00 | 311 917.00 | | 311 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 654.00 | 187 654.00 | | 187 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
UX Autres créances clients | 339 376.00 | 339 376.00 | | 339 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 954 293.00 | 3 954 293.00 | | 3 954 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VP Divers | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 033.00 | 507 674.00 | 50 360.00 | 558 033.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 319.00 | 4 654 319.00 | | 4 654 319.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |