| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 778 494.00 | | 3 778 494.00 | 3 778 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | 179 928.00 | | 179 928.00 |
AP Constructions | 735 173.00 | 697 445.00 | 37 728.00 | 735 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 885.00 | 142 501.00 | 23 384.00 | 165 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 768.00 | 2 027 298.00 | 214 470.00 | 2 241 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162 608.00 | 3 047 172.00 | 4 115 436.00 | 7 162 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 782.00 | | 304 782.00 | 304 782.00 |
BZ Autres créances | 112 431.00 | | 112 431.00 | 112 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 393.00 | | 491 393.00 | 491 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 001.00 | 3 047 172.00 | 4 606 829.00 | 7 654 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 777.00 | | | -5 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 059.00 | -5 777.00 | | -8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 26 164.00 | 34 223.00 | | 26 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 037.00 | 123 331.00 | | 137 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 037.00 | 123 331.00 | | 137 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650 929.00 | 4 250 908.00 | | 3 650 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 234.00 | 247 563.00 | | 361 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 436.00 | 303 848.00 | | 393 436.00 |
EA Autres dettes | 37 938.00 | 36 000.00 | | 37 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 628.00 | 4 838 319.00 | | 4 443 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 829.00 | 4 995 873.00 | | 4 606 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 650 929.00 | | | 3 650 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 504 075.00 | | 3 504 075.00 | 3 504 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 075.00 | | 3 504 075.00 | 3 504 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 706.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 090.00 | 315 609.00 | | 3 504 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 149.00 | 321 386.00 | | 3 512 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 059.00 | -5 777.00 | | -8 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 030 528.00 | | 160 080.00 | 7 030 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 162 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 154 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 422.00 | | | 3 958 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 746.00 | | 160 080.00 | 3 016 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 208.00 | 215 964.00 | | 2 831 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | | | 179 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 280.00 | 215 964.00 | | 2 651 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 331.00 | 13 706.00 | | 123 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 331.00 | 13 706.00 | | 123 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 234.00 | 361 234.00 | | 361 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 662.00 | 235 662.00 | | 235 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
UX Autres créances clients | 304 782.00 | 304 782.00 | | 304 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 3 650 929.00 | 3 650 929.00 | | 3 650 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 164.00 | 428 804.00 | 49 360.00 | 478 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 628.00 | 4 443 628.00 | | 4 443 628.00 |