| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 778 494.00 | | 3 778 494.00 | 3 778 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | 179 928.00 | | 179 928.00 |
AP Constructions | 735 173.00 | 729 244.00 | 5 929.00 | 735 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 885.00 | 158 621.00 | 7 264.00 | 165 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 818.00 | 2 107 399.00 | 515 419.00 | 2 622 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 548 158.00 | 3 175 192.00 | 4 372 966.00 | 7 548 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 436.00 | | 359 436.00 | 359 436.00 |
BZ Autres créances | 248 384.00 | | 248 384.00 | 248 384.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 711.00 | | 728 712.00 | 728 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 869.00 | 3 175 192.00 | 5 101 677.00 | 8 276 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 836.00 | -5 777.00 | | -13 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 281.00 | -8 059.00 | | 61 281.00 |
DL TOTAL (I) | 87 445.00 | 26 164.00 | | 87 445.00 |
DP Provisions pour risques | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 858.00 | 137 037.00 | | 149 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 784.00 | 137 037.00 | | 163 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626.00 | -2 106.00 | | 4 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067 782.00 | 3 650 929.00 | | 4 067 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 115.00 | 361 234.00 | | 287 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 810.00 | 393 436.00 | | 461 810.00 |
EA Autres dettes | 29 115.00 | 37 938.00 | | 29 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 448.00 | 4 441 431.00 | | 4 850 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 677.00 | 4 604 632.00 | | 5 101 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 881.00 | | 3 575 881.00 | 3 575 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 881.00 | | 3 575 881.00 | 3 575 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 747.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 149.00 | 3 504 075.00 | | 3 837 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 868.00 | 3 512 134.00 | | 3 775 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 281.00 | -8 059.00 | | 61 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 608.00 | | 385 550.00 | 7 162 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 548 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 540 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 422.00 | | | 3 958 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 826.00 | | 385 550.00 | 3 154 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 172.00 | 128 020.00 | | 3 047 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | | | 179 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 244.00 | 128 020.00 | | 2 867 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 037.00 | 122 747.00 | 96 000.00 | 137 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 037.00 | 122 747.00 | 96 000.00 | 137 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 115.00 | 287 115.00 | | 287 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 198.00 | 285 198.00 | | 285 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
UX Autres créances clients | 359 436.00 | 359 436.00 | | 359 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 067 782.00 | 4 067 782.00 | | 4 067 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 521.00 | 683 161.00 | 49 360.00 | 732 521.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 448.00 | 4 850 448.00 | | 4 850 448.00 |