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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 410.00 | 5 294.00 | 19 116.00 | 24 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 442.00 | 16 505.00 | 24 938.00 | 41 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 897.00 | 21 798.00 | 44 099.00 | 65 897.00 |
BN En cours de production de biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 414.00 | | 90 414.00 | 90 414.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 409.00 | | 137 409.00 | 137 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 306.00 | 21 798.00 | 181 508.00 | 203 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 594.00 | | | -13 594.00 |
DL TOTAL (I) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 508.00 | | | 181 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 817.00 | | | 153 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 331.00 | | 419 331.00 | 419 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 331.00 | | 419 331.00 | 419 331.00 |
FM Production stockée | | | 15 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 831.00 | | | 439 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 426.00 | | | 453 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 594.00 | | | -13 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 648.00 | | 28 314.00 | 37 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 65 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 538.00 | | 28 314.00 | 37 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 592.00 | 7 206.00 | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 592.00 | 7 206.00 | | 14 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 807.00 | 105 762.00 | 45.00 | 105 807.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
ST Autres comptes | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YT Sous‐traitance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |