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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 020.00 | 64 752.00 | 39 268.00 | 104 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 591.00 | 91 278.00 | 39 313.00 | 130 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 290.00 | 30 569.00 | 67 721.00 | 98 290.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 266.00 | 30 569.00 | 69 697.00 | 100 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 857.00 | 121 847.00 | 109 010.00 | 230 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 438.00 | | | -6 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 767.00 | | | -58 767.00 |
DL TOTAL (I) | -56 405.00 | | | -56 405.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 415.00 | | | 165 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 246.00 | | 621 246.00 | 621 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 246.00 | | 621 246.00 | 621 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 569.00 | |
GE Autres charges | | | 39 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 110.00 | | | 752 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 877.00 | | | 810 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 767.00 | | | -58 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 000.00 | | 475.00 | 168 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 545.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 884.00 | 130 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 339.00 | 130 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 409.00 | | 475.00 | 153 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 755.00 | 22 366.00 | 20 843.00 | 89 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 755.00 | 22 366.00 | 20 843.00 | 89 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | 30 569.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | 30 569.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 30 569.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 680.00 | 18 782.00 | 36 898.00 | 55 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 311.00 | 67 092.00 | 33 229.00 | 100 311.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 415.00 | 128 470.00 | 36 945.00 | 165 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -266.00 | | | -266.00 |
ST Autres comptes | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
YT Sous‐traitance | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |