| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 926.00 | 22 430.00 | 16 496.00 | 38 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 484.00 | 41 071.00 | 73 413.00 | 114 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 454.00 | 63 501.00 | 89 954.00 | 153 454.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 769.00 | 3 852.00 | 138 917.00 | 142 769.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 439.00 | 3 852.00 | 159 588.00 | 163 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 894.00 | 67 352.00 | 249 541.00 | 316 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 092.00 | | | -45 092.00 |
DL TOTAL (I) | -37 752.00 | | | -37 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69.00 | | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 293.00 | | | 287 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 541.00 | | | 249 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 981.00 | | | 212 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
FG Production vendue services | 687 175.00 | | 687 175.00 | 687 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 410.00 | | 693 410.00 | 693 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 516.00 | | | 740 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 607.00 | | | 785 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 092.00 | | | -45 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 454.00 | | | 153 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 409.00 | | | 153 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 257.00 | 27 244.00 | | 36 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 257.00 | 27 244.00 | | 36 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 138 455.00 | 138 455.00 | | 138 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 947.00 | 8 704.00 | 74 244.00 | 82 947.00 |
VI Groupe et associés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 489.00 | 151 130.00 | 4 359.00 | 155 489.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 293.00 | 212 981.00 | 74 313.00 | 287 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | | | 61.00 |
ST Autres comptes | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
YT Sous‐traitance | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |