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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 926.00 | 13 370.00 | 25 556.00 | 38 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 484.00 | 22 887.00 | 91 597.00 | 114 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 454.00 | 36 257.00 | 117 198.00 | 153 454.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 737.00 | | 108 737.00 | 108 737.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 283.00 | 36 257.00 | 255 026.00 | 291 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 354.00 | | | -20 354.00 |
DL TOTAL (I) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84.00 | | | 84.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
EA Autres dettes | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 687.00 | | | 247 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 026.00 | | | 255 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 655.00 | | | 164 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 890.00 | | 708 890.00 | 708 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 890.00 | | 708 890.00 | 708 890.00 |
FM Production stockée | | | -16 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 944.00 | | | -4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 350.00 | | | 752 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 704.00 | | | 772 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 354.00 | | | -20 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 897.00 | | 102 465.00 | 65 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 908.00 | 153 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 908.00 | 153 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 852.00 | | 102 465.00 | 65 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 798.00 | 21 260.00 | 6 801.00 | 21 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 798.00 | 21 260.00 | 6 801.00 | 21 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 108 737.00 | 108 737.00 | | 108 737.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 081.00 | 18 133.00 | 66 718.00 | 101 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 879.00 | 129 834.00 | 45.00 | 129 879.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 687.00 | 164 655.00 | 66 802.00 | 247 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 698.00 | | | 698.00 |
ST Autres comptes | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
YT Sous‐traitance | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 056.00 | | | 158 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |