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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 926.00 | 30 605.00 | 8 321.00 | 38 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 484.00 | 59 150.00 | 55 333.00 | 114 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 000.00 | 89 755.00 | 78 245.00 | 168 000.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 485.00 | 39 000.00 | 218 485.00 | 257 485.00 |
BZ Autres créances | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CF Disponibilités | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 930.00 | 39 000.00 | 289 930.00 | 328 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 930.00 | 128 755.00 | 368 175.00 | 496 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 552.00 | | | -46 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
EA Autres dettes | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 813.00 | | | 365 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 175.00 | | | 368 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 071.00 | | | 310 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 180.00 | | 793 180.00 | 793 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 180.00 | | 793 180.00 | 793 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 569.00 | | | 872 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 455.00 | | | 832 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 454.00 | | 14 545.00 | 153 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 409.00 | | | 153 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 14 545.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 501.00 | 26 254.00 | | 63 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 501.00 | 26 254.00 | | 63 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 852.00 | 39 000.00 | 3 852.00 | 3 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 852.00 | 39 000.00 | 3 852.00 | 3 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 852.00 | 39 000.00 | 3 852.00 | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 693.00 | 107 693.00 | | 107 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 257 485.00 | 257 485.00 | | 257 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 244.00 | 18 563.00 | 55 681.00 | 74 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 850.00 | 290 260.00 | 14 590.00 | 304 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 813.00 | 310 071.00 | 55 742.00 | 365 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
ST Autres comptes | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
YT Sous‐traitance | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |