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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 435.00 | 7 517.00 | 6 918.00 | 14 435.00 |
AH Fonds commercial | 132 486.00 | 110 057.00 | 22 428.00 | 132 486.00 |
AP Constructions | 196 766.00 | 169 391.00 | 27 375.00 | 196 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 065.00 | 36 767.00 | 20 297.00 | 57 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 392.00 | 323 733.00 | 90 659.00 | 414 392.00 |
BP En cours de production de services | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 066.00 | | 739 066.00 | 739 066.00 |
BZ Autres créances | 171 299.00 | | 171 299.00 | 171 299.00 |
CF Disponibilités | 299 483.00 | | 299 483.00 | 299 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 132.00 | | 1 235 132.00 | 1 235 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 523.00 | 323 733.00 | 1 325 791.00 | 1 649 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 93 952.00 | 64 502.00 | | 93 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 471.00 | 152 000.00 | | 80 471.00 |
DL TOTAL (I) | 405 190.00 | 447 269.00 | | 405 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 872.00 | 5 429.00 | | 83 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 384.00 | | | -7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 445.00 | 80 105.00 | | 519 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 246.00 | 216 480.00 | | 344 246.00 |
EA Autres dettes | -23 185.00 | 9 427.00 | | -23 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 601.00 | 311 443.00 | | 920 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 791.00 | 758 713.00 | | 1 325 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 655.00 | 311 443.00 | | 866 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 391.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 184.00 | | 2 576 184.00 | 2 576 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 184.00 | | 2 576 184.00 | 2 576 184.00 |
FM Production stockée | | | -20 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 924.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 343.00 | 7 631.00 | | 13 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 6 582.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 6 582.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 534.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 534.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 5 048.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 51 080.00 | | 9 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 017.00 | 1 793 145.00 | | 2 569 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 546.00 | 1 641 145.00 | | 2 488 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 471.00 | 152 000.00 | | 80 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 303.00 | 17 181.00 | | 18 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 534.00 | | 16 858.00 | 397 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 819.00 | | 1 102.00 | 145 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 074.00 | | 15 756.00 | 238 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 809.00 | 16 924.00 | | 201 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | 3 492.00 | | 9 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 726.00 | 13 432.00 | | 192 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 445.00 | 519 445.00 | | 519 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -23 185.00 | -23 185.00 | | -23 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 736 421.00 | | | 736 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 395.00 | 22 066.00 | 61 329.00 | 83 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 414.00 | 933 414.00 | | 933 414.00 |
VW T.V.A. | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 984.00 | 866 655.00 | 61 329.00 | 927 984.00 |