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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 121.00 | 10 150.00 | 9 971.00 | 20 121.00 |
AH Fonds commercial | 132 486.00 | 115 554.00 | 16 931.00 | 132 486.00 |
AP Constructions | 196 766.00 | 184 715.00 | 12 051.00 | 196 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 153.00 | 50 772.00 | 12 381.00 | 63 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 605.00 | 361 191.00 | 90 414.00 | 451 605.00 |
BP En cours de production de services | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 587.00 | | 898 587.00 | 898 587.00 |
BZ Autres créances | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
CF Disponibilités | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 134.00 | | 1 252 134.00 | 1 252 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 738.00 | 361 191.00 | 1 342 547.00 | 1 703 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 107 150.00 | 94 413.00 | | 107 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 476.00 | 112 738.00 | | 83 476.00 |
DL TOTAL (I) | 421 394.00 | 437 918.00 | | 421 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 031.00 | 107 285.00 | | 118 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 384.00 | -7 384.00 | | -7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 767.00 | 339 153.00 | | 433 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 694.00 | 375 835.00 | | 376 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 154.00 | 814 931.00 | | 921 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 547.00 | 1 278 849.00 | | 1 342 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 523.00 | 752 219.00 | | 856 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 451.00 | | 4 153.00 | 447 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 607.00 | | | 152 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 766.00 | | 4 153.00 | 255 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 968.00 | 18 223.00 | | 237 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 818.00 | 3 886.00 | | 16 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 150.00 | 14 337.00 | | 221 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 767.00 | 433 767.00 | | 433 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UX Autres créances clients | 895 942.00 | 895 942.00 | | 895 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 031.00 | 46 017.00 | 72 014.00 | 118 031.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 347.00 | 1 033 347.00 | | 1 033 347.00 |
VW T.V.A. | 203 713.00 | 203 713.00 | | 203 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 537.00 | 856 523.00 | 72 014.00 | 928 537.00 |