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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 121.00 | 9 012.00 | 11 109.00 | 20 121.00 |
AH Fonds commercial | 132 486.00 | 112 806.00 | 19 680.00 | 132 486.00 |
AP Constructions | 196 766.00 | 177 226.00 | 19 540.00 | 196 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 43 924.00 | 15 075.00 | 59 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 451.00 | 342 968.00 | 104 483.00 | 447 451.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 939.00 | | 941 939.00 | 941 939.00 |
BZ Autres créances | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
CF Disponibilités | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 366.00 | | 1 174 366.00 | 1 174 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 817.00 | 342 968.00 | 1 278 849.00 | 1 621 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 94 413.00 | 93 952.00 | | 94 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 738.00 | 80 471.00 | | 112 738.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 437 918.00 | 405 190.00 | | 437 918.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | 25.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 285.00 | 83 872.00 | | 107 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 581.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 384.00 | -7 384.00 | | -7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 153.00 | 519 445.00 | | 339 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 835.00 | 344 246.00 | | 375 835.00 |
EA Autres dettes | | -23 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 931.00 | 920 601.00 | | 814 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 849.00 | 1 325 791.00 | | 1 278 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 219.00 | 866 655.00 | | 752 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 392.00 | | 113 070.00 | 414 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 010.00 | 39 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 010.00 | 447 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 921.00 | | 5 686.00 | 146 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 831.00 | | 1 935.00 | 253 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | 105 449.00 | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 733.00 | 19 236.00 | | 218 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 574.00 | 4 244.00 | | 12 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 158.00 | 14 992.00 | | 206 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 153.00 | 339 153.00 | | 339 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UX Autres créances clients | 939 294.00 | 939 294.00 | | 939 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 285.00 | 37 188.00 | 70 096.00 | 107 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 231.00 | 1 085 231.00 | | 1 085 231.00 |
VW T.V.A. | 197 216.00 | 197 216.00 | | 197 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 315.00 | 752 219.00 | 70 096.00 | 822 315.00 |