| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 121.00 | 11 287.00 | 8 834.00 | 20 121.00 |
AH Fonds commercial | 132 486.00 | 118 303.00 | 14 183.00 | 132 486.00 |
AP Constructions | 196 766.00 | 191 595.00 | 5 171.00 | 196 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 153.00 | 56 576.00 | 6 577.00 | 63 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 803.00 | 377 761.00 | 75 042.00 | 452 803.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 149.00 | | 319 149.00 | 319 149.00 |
BZ Autres créances | 169 554.00 | | 169 554.00 | 169 554.00 |
CF Disponibilités | 225 978.00 | | 225 978.00 | 225 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 693.00 | | 942 693.00 | 942 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 496.00 | 377 761.00 | 1 017 735.00 | 1 395 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 107 226.00 | 107 150.00 | | 107 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 355.00 | 83 476.00 | | -245 355.00 |
DL TOTAL (I) | 92 639.00 | 421 394.00 | | 92 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 45.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 624.00 | 118 031.00 | | 477 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 384.00 | -7 384.00 | | -7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 261.00 | 433 767.00 | | 249 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 145.00 | 376 694.00 | | 197 145.00 |
EA Autres dettes | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 096.00 | 921 154.00 | | 925 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 735.00 | 1 342 547.00 | | 1 017 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 186.00 | 856 523.00 | | 899 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 605.00 | | 1 199.00 | 451 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 607.00 | | | 152 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 919.00 | | | 259 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 079.00 | | 1 199.00 | 39 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 191.00 | 16 570.00 | | 256 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 704.00 | 3 886.00 | | 20 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 487.00 | 12 684.00 | | 235 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 261.00 | 249 261.00 | | 249 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UX Autres créances clients | 316 504.00 | 316 504.00 | | 316 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 624.00 | 444 330.00 | 33 294.00 | 477 624.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 992.00 | 531 992.00 | | 531 992.00 |
VW T.V.A. | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 480.00 | 899 186.00 | 33 294.00 | 932 480.00 |