| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 121.00 | 12 424.00 | 7 697.00 | 20 121.00 |
AH Fonds commercial | 132 486.00 | 121 051.00 | 11 434.00 | 132 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 320.00 | 130.00 | 33 190.00 | 33 320.00 |
AP Constructions | 196 766.00 | 195 357.00 | 1 409.00 | 196 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 948.00 | 61 632.00 | 23 316.00 | 84 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 547 205.00 | 390 594.00 | 156 612.00 | 547 205.00 |
BP En cours de production de services | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 621.00 | | 395 621.00 | 395 621.00 |
BZ Autres créances | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
CF Disponibilités | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 633.00 | | 748 633.00 | 748 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 838.00 | 390 594.00 | 905 245.00 | 1 295 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 107 226.00 | 107 226.00 | | 107 226.00 |
DH Report à nouveau | -245 355.00 | | | -245 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 503.00 | -245 355.00 | | 22 503.00 |
DL TOTAL (I) | 115 142.00 | 92 639.00 | | 115 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 294.00 | 477 624.00 | | 433 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 384.00 | -7 384.00 | | -7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 249 261.00 | | 75 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 562.00 | 197 145.00 | | 288 562.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 8 423.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 103.00 | 925 096.00 | | 790 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 245.00 | 1 017 735.00 | | 905 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 750.00 | 899 186.00 | | 445 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 803.00 | | 108 515.00 | 452 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 113.00 | 79 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 113.00 | 547 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 607.00 | | 33 320.00 | 152 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 919.00 | | 21 795.00 | 259 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 278.00 | | 53 400.00 | 40 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 761.00 | 12 833.00 | | 272 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 590.00 | 4 015.00 | | 24 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 171.00 | 8 818.00 | | 248 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
UX Autres créances clients | 392 976.00 | 392 976.00 | | 392 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 294.00 | 81 558.00 | 331 736.00 | 433 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 113.00 | 555 113.00 | | 555 113.00 |
VW T.V.A. | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 486.00 | 445 750.00 | 331 736.00 | 797 486.00 |