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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 127.00 | 8 616.00 | 16 511.00 | 25 127.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 359.00 | 155 566.00 | 317 793.00 | 473 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 794.00 | 164 182.00 | 567 613.00 | 731 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 620.00 | 48 641.00 | 143 979.00 | 192 620.00 |
BZ Autres créances | 424 950.00 | | 424 950.00 | 424 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 169.00 | | 443 169.00 | 443 169.00 |
CF Disponibilités | 202 884.00 | | 202 884.00 | 202 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 622.00 | 48 641.00 | 1 214 981.00 | 1 263 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 417.00 | 212 823.00 | 1 782 594.00 | 1 995 417.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 656 400.00 | 518 700.00 | | 656 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 176.00 | 2 119.00 | | 2 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 802.00 | 137 757.00 | | 135 802.00 |
DL TOTAL (I) | 860 377.00 | 724 576.00 | | 860 377.00 |
DP Provisions pour risques | 38 871.00 | 45 657.00 | | 38 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 871.00 | 45 657.00 | | 38 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 662.00 | 160 131.00 | | 161 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 607.00 | 58 178.00 | | 141 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 067.00 | 217 088.00 | | 300 067.00 |
EA Autres dettes | 43 648.00 | 7 729.00 | | 43 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 362.00 | 198 947.00 | | 236 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 346.00 | 642 070.00 | | 883 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 594.00 | 1 412 303.00 | | 1 782 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 871.00 | | 36 550.00 | 38 871.00 |
6T Sur comptes clients | 55 107.00 | 7 574.00 | 14 040.00 | 55 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 107.00 | 7 574.00 | 14 040.00 | 55 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 107.00 | 7 574.00 | 14 040.00 | 55 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 607.00 | 141 607.00 | | 141 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 362.00 | 236 362.00 | | 236 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 662.00 | 36 592.00 | 101 229.00 | 161 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 067.00 | 300 067.00 | | 300 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 394.00 | 617 569.00 | 140 825.00 | 758 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 346.00 | 758 276.00 | 101 229.00 | 883 346.00 |