| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 585.00 | 302 051.00 | 199 534.00 | 501 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 217.00 | | 93 217.00 | 93 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 093.00 | 327 177.00 | 416 916.00 | 744 093.00 |
BZ Autres créances | 224 563.00 | 56 409.00 | 168 154.00 | 224 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 643.00 | | 353 643.00 | 353 643.00 |
CF Disponibilités | 350 980.00 | | 350 980.00 | 350 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 185.00 | 56 409.00 | 872 776.00 | 929 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 278.00 | 383 586.00 | 1 289 692.00 | 1 673 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 500.00 | 552 200.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 207.00 | 2 177.00 | | 2 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 826.00 | 140 330.00 | | 229 826.00 |
DL TOTAL (I) | 415 533.00 | 760 707.00 | | 415 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 172.00 | 125 070.00 | | 91 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 119.00 | 960.00 | | 208 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 087.00 | 70 942.00 | | 52 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 921.00 | 281 341.00 | | 254 921.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 11 829.00 | | 4 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 126.00 | 261 291.00 | | 263 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 159.00 | 753 274.00 | | 874 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 692.00 | 1 516 303.00 | | 1 289 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 364.00 | | 21 220.00 | 733 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 125 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 491.00 | 744 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 367.00 | 501 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 351.00 | | 17 601.00 | 492 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 417.00 | | 3 619.00 | 124 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 841.00 | 78 150.00 | 6 814.00 | 255 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 715.00 | 78 150.00 | 6 814.00 | 230 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 321.00 | 2 321.00 | |
6T Sur comptes clients | | 25 904.00 | 19 261.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 904.00 | 19 261.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 225.00 | 21 582.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 904.00 | 21 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 93 217.00 | | 93 217.00 | 93 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
UX Autres créances clients | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VC Groupe et associés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 459.00 | 224 562.00 | 124 897.00 | 349 459.00 |