| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 223.00 | 462 391.00 | 195 832.00 | 658 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 581.00 | | 382 581.00 | 382 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 136.00 | 492 059.00 | 703 077.00 | 1 195 136.00 |
BZ Autres créances | 164 218.00 | 23 549.00 | 140 669.00 | 164 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 335.00 | | 492 335.00 | 492 335.00 |
CF Disponibilités | 1 106 097.00 | | 1 106 097.00 | 1 106 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 651.00 | 23 549.00 | 1 739 102.00 | 1 762 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 787.00 | 515 608.00 | 2 442 179.00 | 2 957 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 450 900.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 612.00 | 2 316.00 | | 2 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 811.00 | 319 397.00 | | 387 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 423.00 | 838 612.00 | | 1 026 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 894.00 | 87 637.00 | | 621 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 153.00 | 30 384.00 | | 27 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 1 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 719.00 | 38 815.00 | | 37 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 809.00 | 343 505.00 | | 359 809.00 |
EA Autres dettes | 12 055.00 | 25 378.00 | | 12 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 327.00 | 335 688.00 | | 353 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 756.00 | 863 208.00 | | 1 415 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 179.00 | 1 701 820.00 | | 2 442 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 444 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 445 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 18 856.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 1 144.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 993.00 | 128 226.00 | | 149 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 379.00 | 2 362 559.00 | | 2 472 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 568.00 | 2 043 162.00 | | 2 084 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 811.00 | 319 397.00 | | 387 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 202.00 | | 237 358.00 | 1 141 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 058.00 | 415 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 424.00 | 1 195 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 366.00 | 658 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 365.00 | | 56 224.00 | 608 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 700.00 | | 181 134.00 | 411 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 745.00 | 92 680.00 | 6 366.00 | 405 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 549.00 | 2 119.00 | | 27 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 196.00 | 90 561.00 | 6 366.00 | 378 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 650.00 | 22 441.00 | 17 542.00 | 18 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 650.00 | 22 441.00 | 17 542.00 | 18 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 650.00 | 22 441.00 | 17 542.00 | 18 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 470.00 | 183 470.00 | | 183 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 327.00 | 353 327.00 | | 353 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 581.00 | | 382 581.00 | 382 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
UX Autres créances clients | 144 036.00 | 144 036.00 | | 144 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 894.00 | 598 149.00 | 23 744.00 | 621 894.00 |
VI Groupe et associés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 479.00 | 164 219.00 | 414 261.00 | 578 479.00 |
VW T.V.A. | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 956.00 | 1 388 212.00 | 23 744.00 | 1 411 956.00 |