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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 668.00 | 27 549.00 | 2 119.00 | 29 668.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 365.00 | 378 196.00 | 230 169.00 | 608 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 505.00 | | 378 505.00 | 378 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 202.00 | 405 745.00 | 735 457.00 | 1 141 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 389.00 | 18 650.00 | 119 739.00 | 138 389.00 |
BZ Autres créances | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 018.00 | | 355 018.00 | 355 018.00 |
CF Disponibilités | 467 400.00 | | 467 400.00 | 467 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 012.00 | 18 650.00 | 966 362.00 | 985 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 214.00 | 424 394.00 | 1 701 820.00 | 2 126 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 450 900.00 | 347 300.00 | | 450 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 316.00 | 2 233.00 | | 2 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 397.00 | 303 683.00 | | 319 397.00 |
DL TOTAL (I) | 838 612.00 | 719 216.00 | | 838 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 637.00 | 119 890.00 | | 87 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 384.00 | 16 113.00 | | 30 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 50 302.00 | | 38 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 505.00 | 325 948.00 | | 343 505.00 |
EA Autres dettes | 25 378.00 | 8 021.00 | | 25 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 688.00 | 305 719.00 | | 335 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 208.00 | 825 993.00 | | 863 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 820.00 | 1 545 209.00 | | 1 701 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 077.00 | 738 356.00 | | 806 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 313.00 | | 470 086.00 | 729 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 197.00 | 1 141 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 197.00 | 608 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 596.00 | | 4 542.00 | 116 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 215.00 | | 174 347.00 | 492 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 502.00 | | 291 197.00 | 120 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 523.00 | 79 419.00 | 58 197.00 | 384 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 127.00 | 2 422.00 | | 25 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 397.00 | 76 997.00 | 58 197.00 | 359 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 629.00 | 197 629.00 | | 197 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 688.00 | 335 688.00 | | 335 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 505.00 | | 378 505.00 | 378 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
UX Autres créances clients | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 637.00 | 32 306.00 | 55 331.00 | 87 637.00 |
VI Groupe et associés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 779.00 | 162 594.00 | 410 185.00 | 572 779.00 |
VW T.V.A. | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 408.00 | 806 077.00 | 55 331.00 | 861 408.00 |