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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 91 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 004.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 87 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 343 975.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 296.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 354 351.00 | |
CF Disponibilités | | | 678 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 201 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 545 209.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 347 300.00 | 117 500.00 | | 347 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 233.00 | 2 207.00 | | 2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 683.00 | 229 826.00 | | 303 683.00 |
DL TOTAL (I) | 719 216.00 | 415 533.00 | | 719 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 890.00 | 91 172.00 | | 119 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 113.00 | 208 119.00 | | 16 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 302.00 | 52 087.00 | | 50 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 948.00 | 254 921.00 | | 325 948.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 4 735.00 | | 8 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 719.00 | 263 126.00 | | 305 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 993.00 | 874 159.00 | | 825 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 209.00 | 1 289 692.00 | | 1 545 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 093.00 | | 14 072.00 | 744 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 152.00 | 120 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 852.00 | 729 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 492 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 585.00 | | 11 330.00 | 501 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 912.00 | | 2 742.00 | 125 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 177.00 | 77 154.00 | 18 993.00 | 327 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 051.00 | 77 154.00 | 18 993.00 | 302 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 731.00 | 148 731.00 | | 148 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 719.00 | 305 719.00 | | 305 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 807.00 | | 87 807.00 | 87 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
UX Autres créances clients | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 890.00 | 32 253.00 | 87 637.00 | 119 890.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 646.00 | 208 159.00 | 119 487.00 | 327 646.00 |
VW T.V.A. | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 993.00 | 738 356.00 | 87 637.00 | 825 993.00 |