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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 2 403.00 | 3 682.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 438.00 | 26 109.00 | 70 329.00 | 96 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 771.00 | 30 740.00 | 82 031.00 | 112 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 318.00 | | 309 318.00 | 309 318.00 |
BZ Autres créances | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 436 858.00 | | 436 858.00 | 436 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 524.00 | | 803 524.00 | 803 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 295.00 | 30 740.00 | 885 555.00 | 916 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 500.00 | 447 842.00 | | 508 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 447.00 | 60 657.00 | | 40 447.00 |
DL TOTAL (I) | 557 746.00 | 517 300.00 | | 557 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 458.00 | 32 368.00 | | 33 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 895.00 | 132 632.00 | | 251 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 412.00 | 28 908.00 | | 40 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 809.00 | 193 909.00 | | 327 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 555.00 | 711 208.00 | | 885 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 115.00 | 12 906.00 | 6 281.00 | 24 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | 629.00 | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 258.00 | 12 906.00 | 5 652.00 | 21 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 895.00 | 251 895.00 | | 251 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 309 318.00 | | | 309 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VP Divers | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 380.00 | 338 360.00 | 8 020.00 | 346 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 809.00 | 327 809.00 | | 327 809.00 |