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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 4 623.00 | 1 462.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 375.00 | 12 050.00 | 22 325.00 | 34 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 260.00 | 18 173.00 | 57 087.00 | 75 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CF Disponibilités | 603 122.00 | | 603 122.00 | 603 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 244.00 | | 802 244.00 | 802 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 504.00 | 18 173.00 | 859 331.00 | 877 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 748.00 | 613 385.00 | | 643 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 849.00 | 30 363.00 | | 24 849.00 |
DL TOTAL (I) | 677 397.00 | 652 548.00 | | 677 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025.00 | 1 284.00 | | 5 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 919.00 | 12 837.00 | | 27 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 805.00 | 125 968.00 | | 117 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 113.00 | 21 385.00 | | 31 113.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 168.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 934.00 | 161 643.00 | | 181 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 331.00 | 814 191.00 | | 859 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 635.00 | | 21 916.00 | 104 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 292.00 | 75 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 564.00 | 40 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 379.00 | | 21 645.00 | 69 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 028.00 | | 271.00 | 33 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 686.00 | 8 910.00 | 25 424.00 | 34 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | 728.00 | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 458.00 | 8 910.00 | 24 695.00 | 32 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 078.00 | 187 058.00 | 8 020.00 | 195 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 934.00 | 181 934.00 | | 181 934.00 |