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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 5 363.00 | 722.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 376.00 | 23 493.00 | 71 883.00 | 95 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 261.00 | 30 356.00 | 105 905.00 | 136 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
BZ Autres créances | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CF Disponibilités | 668 267.00 | | 668 267.00 | 668 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 258.00 | | 807 258.00 | 807 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 519.00 | 30 356.00 | 913 163.00 | 943 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 668 597.00 | 643 748.00 | | 668 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 717.00 | 24 849.00 | | 32 717.00 |
DL TOTAL (I) | 710 115.00 | 677 397.00 | | 710 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782.00 | 5 025.00 | | 2 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 996.00 | 27 919.00 | | 31 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 062.00 | 117 805.00 | | 122 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 858.00 | 31 113.00 | | 44 858.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 72.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 048.00 | 181 934.00 | | 203 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 163.00 | 859 331.00 | | 913 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 260.00 | | 65 628.00 | 75 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 627.00 | 136 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 627.00 | 101 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 460.00 | | 65 628.00 | 40 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 173.00 | 15 048.00 | 2 816.00 | 18 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 673.00 | 15 048.00 | 2 816.00 | 16 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 010.00 | 138 990.00 | 8 020.00 | 147 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 049.00 | 203 049.00 | | 203 049.00 |