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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 3 143.00 | 2 942.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 624.00 | 19 636.00 | 40 988.00 | 60 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 953.00 | 25 008.00 | 76 946.00 | 101 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 424.00 | | 208 424.00 | 208 424.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 557 090.00 | | 557 090.00 | 557 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 612.00 | | 782 612.00 | 782 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 565.00 | 25 008.00 | 859 557.00 | 884 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 946.00 | 508 500.00 | | 548 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 439.00 | 40 447.00 | | 64 439.00 |
DL TOTAL (I) | 622 185.00 | 557 746.00 | | 622 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 919.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 882.00 | 33 458.00 | | 32 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 802.00 | 251 895.00 | | 172 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | 40 412.00 | | 29 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 372.00 | 327 809.00 | | 237 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 557.00 | 885 555.00 | | 859 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 771.00 | | 89 596.00 | 112 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 414.00 | 101 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 414.00 | 66 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 523.00 | | 64 600.00 | 102 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 24 996.00 | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 740.00 | 12 347.00 | 18 079.00 | 30 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 512.00 | 12 347.00 | 18 079.00 | 28 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 802.00 | 172 802.00 | | 172 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 208 424.00 | 208 424.00 | | 208 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VP Divers | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 230.00 | 221 210.00 | 8 020.00 | 229 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 372.00 | 237 372.00 | | 237 372.00 |