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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 3 883.00 | 2 202.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 294.00 | 28 575.00 | 34 719.00 | 63 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 635.00 | 34 686.00 | 69 949.00 | 104 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 412.00 | | 222 412.00 | 222 412.00 |
BZ Autres créances | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CF Disponibilités | 487 068.00 | | 487 068.00 | 487 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 242.00 | | 744 242.00 | 744 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 877.00 | 34 686.00 | 814 191.00 | 848 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613 385.00 | 548 946.00 | | 613 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 363.00 | 64 439.00 | | 30 363.00 |
DL TOTAL (I) | 652 548.00 | 622 185.00 | | 652 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 2 413.00 | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 837.00 | 32 882.00 | | 12 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 968.00 | 172 802.00 | | 125 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 385.00 | 29 275.00 | | 21 385.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 643.00 | 237 372.00 | | 161 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 191.00 | 859 557.00 | | 814 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 953.00 | | 2 682.00 | 101 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 709.00 | | 2 670.00 | 66 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 016.00 | | 12.00 | 33 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 008.00 | 9 678.00 | | 25 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 9 678.00 | | 22 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 968.00 | 125 968.00 | | 125 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 222 412.00 | 222 412.00 | | 222 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 392.00 | 244 372.00 | 8 020.00 | 252 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 643.00 | 161 643.00 | | 161 643.00 |