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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 961.00 | 11 824.00 | 137.00 | 11 961.00 |
AH Fonds commercial | 413 965.00 | | 413 965.00 | 413 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 056.00 | 124 162.00 | 115 894.00 | 240 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 380.00 | 149 361.00 | 172 019.00 | 321 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 196.00 | 285 347.00 | 964 848.00 | 1 250 196.00 |
BP En cours de production de services | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 738.00 | 60 191.00 | 416 547.00 | 476 738.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 133 808.00 | | 133 808.00 | 133 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 348.00 | 60 191.00 | 635 157.00 | 695 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 544.00 | 345 539.00 | 1 600 005.00 | 1 945 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 133.00 | | | 116 133.00 |
CU Autres participations | 228 661.00 | | 228 661.00 | 228 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 635 513.00 | 601 568.00 | | 635 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 615.00 | 113 945.00 | | 128 615.00 |
DL TOTAL (I) | 852 129.00 | 803 513.00 | | 852 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 846.00 | 406 225.00 | | 321 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 625.00 | 5 370.00 | | 27 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 640.00 | 195 440.00 | | 175 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 914.00 | 21 749.00 | | 48 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 549.00 | 189 240.00 | | 171 549.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 600.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 877.00 | 818 625.00 | | 747 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 005.00 | 1 622 138.00 | | 1 600 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 752.00 | 304 621.00 | | 322 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | 2 011.00 | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 195.00 | | 802 195.00 | 802 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 195.00 | | 802 195.00 | 802 195.00 |
FM Production stockée | | | 3 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 037.00 | |
GE Autres charges | | | 16 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 394.00 | 15 366.00 | | 13 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 335.00 | 30 711.00 | | 44 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 612.00 | 3 185.00 | | 3 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | 3 185.00 | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 152.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 4 832.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | -1 647.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 436.00 | 26 137.00 | | 26 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 809.00 | 884 010.00 | | 887 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 194.00 | 770 065.00 | | 759 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 615.00 | 113 945.00 | | 128 615.00 |