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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 207.00 | 14 792.00 | 10 416.00 | 25 207.00 |
AH Fonds commercial | 413 965.00 | | 413 965.00 | 413 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 056.00 | 172 173.00 | 67 883.00 | 240 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 241.00 | 264 484.00 | 125 757.00 | 390 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 387.00 | 451 449.00 | 922 938.00 | 1 374 387.00 |
BP En cours de production de services | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 957.00 | 73 153.00 | 521 804.00 | 594 957.00 |
BZ Autres créances | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CF Disponibilités | 439 351.00 | | 439 351.00 | 439 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 155.00 | 73 153.00 | 1 048 002.00 | 1 121 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 542.00 | 524 601.00 | 1 970 941.00 | 2 495 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 055.00 | | | 145 055.00 |
CU Autres participations | 253 946.00 | | 253 946.00 | 253 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 949 063.00 | 816 792.00 | | 949 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 772.00 | 132 271.00 | | 120 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 834.00 | 1 037 063.00 | | 1 157 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 152.00 | 192 246.00 | | 175 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 518.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 904.00 | 219 274.00 | | 320 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 63 179.00 | | 34 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 395.00 | 254 845.00 | | 267 395.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | 964.00 | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 106.00 | 750 026.00 | | 813 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 941.00 | 1 787 088.00 | | 1 970 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 436.00 | 398 759.00 | | 383 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 454.00 | | 966 454.00 | 966 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 454.00 | | 966 454.00 | 966 454.00 |
FM Production stockée | | | -28 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 998.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4 160.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 503.00 | 4 160.00 | | 11 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 6 558.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | 6 558.00 | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 596.00 | -2 398.00 | | 5 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | 22 714.00 | | 32 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 562.00 | 1 032 338.00 | | 1 019 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 791.00 | 900 067.00 | | 898 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 772.00 | 132 271.00 | | 120 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 057.00 | | 114 622.00 | 1 342 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | 304 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 292.00 | 1 374 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 738.00 | 679 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 554.00 | 390 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 343.00 | | 13 623.00 | 668 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 686.00 | | 64 109.00 | 341 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 028.00 | | 36 890.00 | 332 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 987.00 | 69 040.00 | 14 579.00 | 396 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 492.00 | 19 211.00 | 2 738.00 | 170 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 495.00 | 49 830.00 | 11 841.00 | 226 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 129.00 | 6 450.00 | 8 427.00 | 75 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 129.00 | 6 450.00 | 8 427.00 | 75 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 129.00 | 6 450.00 | 8 427.00 | 75 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | 8 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 972.00 | 47 369.00 | 2 603.00 | 49 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 902.00 | 449 902.00 | | 449 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 152.00 | 66 385.00 | 108 766.00 | 175 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 616.00 | 533 958.00 | 148 658.00 | 682 616.00 |
VW T.V.A. | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 202.00 | 383 436.00 | 108 766.00 | 492 202.00 |