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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 207.00 | 19 332.00 | 5 875.00 | 25 207.00 |
AH Fonds commercial | 413 965.00 | | 413 965.00 | 413 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 056.00 | 188 177.00 | 51 879.00 | 240 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 850.00 | 293 926.00 | 85 924.00 | 379 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 042.00 | | 185 042.00 | 185 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 248.00 | 501 436.00 | 1 087 812.00 | 1 589 248.00 |
BP En cours de production de services | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 205.00 | 102 505.00 | 410 700.00 | 513 205.00 |
BZ Autres créances | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CF Disponibilités | 463 345.00 | | 463 345.00 | 463 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 234.00 | 102 505.00 | 955 729.00 | 1 058 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 482.00 | 603 941.00 | 2 043 541.00 | 2 647 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 282.00 | | | 184 282.00 |
CU Autres participations | 344 128.00 | | 344 128.00 | 344 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 949 834.00 | 949 063.00 | | 949 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 780.00 | 120 772.00 | | 161 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 615.00 | 1 157 834.00 | | 1 199 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 568.00 | 175 152.00 | | 193 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 251.00 | 320 904.00 | | 257 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 34 463.00 | | 22 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 782.00 | 267 395.00 | | 293 782.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 15 192.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 927.00 | 813 106.00 | | 843 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 541.00 | 1 970 941.00 | | 2 043 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 457.00 | 383 436.00 | | 437 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 567.00 | | 1 028 567.00 | 1 028 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 567.00 | | 1 028 567.00 | 1 028 567.00 |
FM Production stockée | | | -4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 478.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 092.00 | 23 364.00 | | 11 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 638.00 | 45 094.00 | | 62 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 1 796.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 5 908.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | 5 596.00 | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 859.00 | 32 151.00 | | 25 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 652.00 | 1 019 562.00 | | 1 159 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 872.00 | 898 791.00 | | 997 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 780.00 | 120 772.00 | | 161 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 387.00 | | 232 584.00 | 1 374 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 530 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 723.00 | 1 589 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 677.00 | 379 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 228.00 | | | 679 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 241.00 | | 7 287.00 | 390 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 918.00 | | 225 298.00 | 304 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 449.00 | 67 665.00 | 17 677.00 | 451 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 965.00 | 20 545.00 | | 186 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 484.00 | 47 120.00 | 17 677.00 | 264 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 153.00 | 42 478.00 | 13 126.00 | 73 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 153.00 | 42 478.00 | 13 126.00 | 73 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 153.00 | 42 478.00 | 13 126.00 | 73 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 478.00 | 13 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 042.00 | 1 309.00 | 183 733.00 | 185 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 922.00 | 328 922.00 | | 328 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 282.00 | | 184 282.00 | 184 282.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 568.00 | 44 350.00 | 128 534.00 | 193 568.00 |
VI Groupe et associés | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 427.00 | 369 411.00 | 369 016.00 | 738 427.00 |
VW T.V.A. | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 675.00 | 437 457.00 | 128 534.00 | 586 675.00 |