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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 322.00 | 13 686.00 | 636.00 | 14 322.00 |
AH Fonds commercial | 413 965.00 | | 413 965.00 | 413 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 056.00 | 140 166.00 | 99 890.00 | 240 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 616.00 | 183 306.00 | 152 310.00 | 335 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 692.00 | 337 158.00 | 960 533.00 | 1 297 692.00 |
BP En cours de production de services | 79 092.00 | | 79 092.00 | 79 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 254.00 | 60 587.00 | 410 667.00 | 471 254.00 |
BZ Autres créances | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 122 254.00 | | 122 254.00 | 122 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 978.00 | 60 587.00 | 647 391.00 | 707 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 670.00 | 397 746.00 | 1 607 925.00 | 2 005 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
CU Autres participations | 253 946.00 | | 253 946.00 | 253 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 684 129.00 | 635 513.00 | | 684 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 663.00 | 128 615.00 | | 132 663.00 |
DL TOTAL (I) | 904 792.00 | 852 129.00 | | 904 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 689.00 | 321 846.00 | | 250 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 074.00 | 27 625.00 | | 53 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 772.00 | 175 640.00 | | 180 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 201.00 | 48 914.00 | | 45 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 827.00 | 171 549.00 | | 171 827.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 2 302.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 133.00 | 747 877.00 | | 703 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 925.00 | 1 600 005.00 | | 1 607 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 444.00 | 322 752.00 | | 333 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 475.00 | | 813 475.00 | 813 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 475.00 | | 813 475.00 | 813 475.00 |
FM Production stockée | | | 17 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 637.00 | 13 394.00 | | 15 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 340.00 | 44 335.00 | | 54 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 612.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 3 612.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 1 250.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 166.00 | 1 685.00 | | 18 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 230.00 | 2 935.00 | | 20 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | 677.00 | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | 26 436.00 | | 20 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 343.00 | 887 809.00 | | 939 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 679.00 | 759 194.00 | | 806 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 663.00 | 128 615.00 | | 132 663.00 |