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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
AH Fonds commercial | 413 965.00 | | 413 965.00 | 413 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 056.00 | 156 170.00 | 83 886.00 | 240 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 686.00 | 226 495.00 | 115 191.00 | 341 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 057.00 | 396 987.00 | 945 070.00 | 1 342 057.00 |
BP En cours de production de services | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 613.00 | 75 129.00 | 400 483.00 | 475 613.00 |
BZ Autres créances | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CF Disponibilités | 334 704.00 | | 334 704.00 | 334 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 147.00 | 75 129.00 | 842 018.00 | 917 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 205.00 | 472 117.00 | 1 787 088.00 | 2 259 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 705.00 | | | 141 705.00 |
CU Autres participations | 253 946.00 | | 253 946.00 | 253 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 816 792.00 | 684 129.00 | | 816 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 271.00 | 132 663.00 | | 132 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 063.00 | 904 792.00 | | 1 037 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 246.00 | 250 689.00 | | 192 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 518.00 | 53 074.00 | | 19 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 274.00 | 180 772.00 | | 219 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 179.00 | 45 201.00 | | 63 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 845.00 | 171 827.00 | | 254 845.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 1 570.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 026.00 | 703 133.00 | | 750 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 088.00 | 1 607 925.00 | | 1 787 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 759.00 | 333 444.00 | | 398 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 334.00 | | 943 334.00 | 943 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 334.00 | | 943 334.00 | 943 334.00 |
FM Production stockée | | | -2 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 697.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 998.00 | 15 637.00 | | 13 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 202.00 | 54 340.00 | | 57 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | 6 000.00 | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 18 500.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 558.00 | 13 064.00 | | 6 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | 20 230.00 | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | -1 730.00 | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 714.00 | 20 728.00 | | 22 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 338.00 | 939 343.00 | | 1 032 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 067.00 | 806 679.00 | | 900 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 271.00 | 132 663.00 | | 132 271.00 |